AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT - 531319218 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 017 90 017 0 5 621
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 812 0 31 812 31 812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 213 336 183 777 29 558 28 694
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 097 0 23 097 22 025
TOTAL (I) BJ 358 262 273 794 84 467 88 152
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 737 0 9 737 5 837
Clients et comptes rattachés BX 717 428 0 717 428 998 017
Autres créances BZ 343 981 0 343 981 209 672
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 18 743 0 18 743 31 256
Charges constatées d’avance CH 68 084 0 68 084 84 754
TOTAL (II) CJ 1 157 974 0 1 157 974 1 329 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 516 235 273 794 1 242 441 1 417 688
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 550 408 459 146
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 421 796 91 262
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -860 388 561 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 671 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 671 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 1 112
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 378 393 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 947 784 291 950
Dettes fiscales et sociales DY 719 646 511 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 336 51 492
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 098 158 856 280
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 242 441 1 417 688
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 098 158 856 280
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 1 112
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 987 394 0 2 987 394 4 129 207
Chiffres d’affaires nets FJ 2 987 394 0 2 987 394 4 129 207
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 47 500 22 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 89 718 55 389
Autres produits FQ 8 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 124 621 4 207 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 711 449 1 587 671
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 074 50 668
Salaires et traitements FY 1 882 154 1 707 756
Charges sociales FZ 818 059 722 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 485 28 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 699 26 474
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 504 920 4 123 397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 380 299 83 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 339 646
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 339 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 542 0
Différences négatives de change GS 0 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 542 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 798 643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 379 501 84 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 747 48 461
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 747 48 461
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 571 8 609
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 671 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 242 8 609
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 495 39 851
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 200 33 112
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 156 707 4 256 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 578 503 4 165 122
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 421 796 91 262
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 29 401
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 89 718 54 059
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 27 694 26 462
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 829 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 197 607 0 15 728
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 025 0 1 072
ACQUISITIONS Total Général 0G 341 461 0 16 800
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 121 829
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 213 336
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 23 097
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 358 262
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 84 396 5 621 0 90 017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 913 14 864 0 183 777
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 253 309 20 485 0 273 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 097 0 23 097
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 717 428 717 428 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 600 2 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 178 2 178 0
Impôts sur les bénéfices VM 26 034 26 034 0
T. V. A. VB 145 937 145 937 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 167 232 167 232 0
Charges constatées d’avance VS 68 084 68 084 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 152 590 1 129 493 23 097
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 947 784 947 784 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 243 021 243 021 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 295 023 295 023 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 169 331 169 331 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 272 12 272 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 378 393 378 393 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 336 52 336 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 098 158 2 098 158 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 31 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31 0