QUATREME - 531099265 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 000 70 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 067 4 634 1 434 1 896
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 258 592 384 902 873 690 891 811
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2 028 355 0 2 028 355 1 345 312
Autres titres immobilisés BD 11 161 0 11 161 11 008
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 812 0 812 812
TOTAL (I) BJ 3 374 986 459 536 2 915 450 2 250 838
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 8 222 189 152 997 8 069 192 10 909 222
Marchandises BT 102 444 0 102 444 102 444
Avances et acomptes versés sur commandes BV 788 0 788 788
Clients et comptes rattachés BX 4 306 347 3 033 4 303 314 6 079 153
Autres créances BZ 7 808 577 1 315 827 6 492 750 6 083 444
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 70 058 0 70 058 70 058
Disponibilités CF 3 579 222 0 3 579 222 3 341 142
Charges constatées d’avance CH 2 305 0 2 305 8 158
TOTAL (II) CJ 24 091 930 1 471 857 22 620 073 26 594 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 466 916 1 931 393 25 535 523 28 845 246
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 500 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 145 071 145 071
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 446 732 1 948 070
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 337 990 398 662
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 429 793 6 491 803
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 86 692
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 86 692
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 090 042 11 865 059
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 062 423 4 422 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 115 143 1 621 638
Dettes fiscales et sociales DY 832 255 1 023 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 193 3 193
Autres dettes EA 2 674 6 092
Produits constatés d’avance (2) EB 0 3 324 849
TOTAL (IV) EC 19 105 731 22 266 751
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 535 523 28 845 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 996
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 6 041 514 5 718 740
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 041 515 5 718 741
Production stockée FM -2 866 022 3 472 773
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 784 89 463
Autres produits FQ 0 1 026
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 235 277 9 282 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 550 3 483 789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 530 400 4 985 606
Impôts, taxes et versements assimilés FX 159 190 83 925
Salaires et traitements FY 482 039 801 892
Charges sociales FZ 186 271 208 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 461 413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 945 341 899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 23
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 369 860 9 905 940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 134 583 -623 936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 981 707 1 658 912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 27 28
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 435 86 400
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 049 171 1 745 341
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 180 2 572
Intérêts et charges assimilées GR 527 958 437 733
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 532 138 440 305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 517 032 1 305 035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 382 449 681 098
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 219 124 6 296
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 86 692 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 306 316 6 296
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 321 626 118 758
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 500 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 86 692
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 338 126 205 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -31 809 -199 153
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 650 83 283
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 590 764 11 033 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 252 774 10 634 979
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 337 989 398 662
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 171 0 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 171 0 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 70 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 633
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 74 633
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 86 692 0 86 692 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 86 692 0 86 692 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 945 123 629 0
- Financières UG 0 4 180 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 028 354 0 2 028 354
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 811 0 811
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 306 346 4 306 346 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 829 778 829 778 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 910 382 6 910 382 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 417 68 417 0
Charges constatées d’avance VS 2 304 2 304 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 146 395 12 117 229 2 029 166
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 090 041 9 734 569 355 471 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 995 7 995 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 115 143 3 115 143 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 374 2 374 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 214 3 214 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 39 246 39 246 0 0
T.V.A. VW 667 276 667 276 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 120 144 120 144 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 193 3 193 0 0
Groupe et associés VI 5 054 427 5 054 427 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 674 2 674 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 105 730 18 750 258 355 471 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 793 908
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP