| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 6 067 | 4 172 | 1 896 | 0 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 1 272 533 | 380 722 | 891 811 | 893 248 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | 1 345 312 | 0 | 1 345 312 | 1 120 920 |
| Autres titres immobilisés | BD | 11 008 | 0 | 11 008 | 11 008 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 812 | 0 | 812 | 812 |
| TOTAL (I) | BJ | 2 705 732 | 454 894 | 2 250 838 | 2 025 988 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 11 088 211 | 178 989 | 10 909 222 | 7 577 566 |
| Marchandises | BT | 102 444 | 0 | 102 444 | 102 444 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 788 | 0 | 788 | 788 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 6 082 186 | 3 033 | 6 079 153 | 7 548 778 |
| Autres créances | BZ | 7 399 271 | 1 315 827 | 6 083 444 | 4 833 729 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 70 058 | 0 | 70 058 | 70 058 |
| Disponibilités | CF | 3 341 142 | 0 | 3 341 142 | 2 666 300 |
| Charges constatées d’avance | CH | 8 158 | 0 | 8 158 | 5 886 |
| TOTAL (II) | CJ | 28 092 257 | 1 497 849 | 26 594 407 | 22 805 547 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 30 797 989 | 1 952 743 | 28 845 246 | 24 831 534 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 145 071 | 131 500 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 1 948 070 | 2 090 226 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 398 662 | 271 415 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 6 491 803 | 6 493 140 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 86 692 | 0 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 86 692 | 0 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 11 865 059 | 7 676 076 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 4 444 | 840 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 4 417 812 | 3 251 528 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 621 638 | 1 000 604 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 023 664 | 1 485 893 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 3 193 | 3 693 | ||
| Autres dettes | EA | 6 092 | 255 196 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 3 324 849 | 4 664 565 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 22 266 751 | 18 338 394 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 28 845 246 | 24 831 534 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 16 474 627 | 13 622 214 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 9 787 719 | 4 912 464 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 5 718 740 | 4 762 337 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 5 718 740 | 4 762 337 |
| Production stockée | FM | 3 472 773 | 1 950 444 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 89 463 | 60 205 | ||
| Autres produits | FQ | 1 026 | 42 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 9 282 003 | 6 773 029 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 3 483 789 | 3 455 132 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 4 985 606 | 2 416 236 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 83 925 | 56 915 | ||
| Salaires et traitements | FY | 801 892 | 857 875 | ||
| Charges sociales | FZ | 208 389 | 205 878 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 413 | 1 440 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | 341 899 | 384 193 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 23 | 11 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 9 905 940 | 7 377 683 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -623 936 | -604 653 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 1 658 912 | 1 290 396 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 28 | 0 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 86 400 | 30 548 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 745 341 | 1 320 944 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | ||||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 440 305 | 229 193 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 1 305 035 | 1 091 751 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 681 098 | 487 097 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 6 296 | 38 147 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 118 758 | 155 593 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 0 | 8 497 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 86 692 | 0 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 205 450 | 164 090 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -199 153 | -125 942 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 83 283 | 89 740 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 11 033 641 | 8 132 121 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 10 634 979 | 7 860 707 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 398 662 | 271 414 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 70 000 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 3 758 | 0 | 2 309 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 2 404 137 | 0 | 1 347 147 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 2 477 895 | 0 | 1 349 456 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 70 000 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 6 067 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 1 121 620 | 2 629 664 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 1 121 620 | 2 705 731 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 3 757 | 414 | 0 | 4 171 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 73 757 | 414 | 0 | 74 171 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 86 693 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 0 | 86 692 | 0 | 86 692 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 380 722 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 37 872 | 141 117 | 0 | 178 989 |
| Sur comptes clients | 6T | 3 033 | 0 | 0 | 3 033 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 1 187 046 | 200 782 | 72 001 | 1 315 827 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 1 606 101 | 344 471 | 72 001 | 1 878 571 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 1 606 101 | 431 163 | 72 001 | 1 965 263 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 341 899 | 72 001 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 2 572 | 0 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | 0 | 86 692 | 0 | 0 |
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 1 345 312 | 0 | 1 345 312 | |
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 811 | 0 | 811 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 6 082 185 | 6 082 185 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 168 049 | 168 049 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 634 347 | 634 347 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 34 342 | 34 342 | 0 | |
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 6 452 903 | 6 452 903 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 109 628 | 109 628 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 8 157 | 8 157 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 14 835 737 | 13 489 613 | 1 346 123 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 11 865 058 | 6 072 934 | 5 792 124 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 4 443 | 4 443 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 621 637 | 1 621 637 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 10 602 | 10 602 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 11 971 | 11 971 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 984 823 | 984 823 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 16 267 | 16 267 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 3 193 | 3 193 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | 4 417 812 | 4 417 812 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 6 092 | 6 092 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 3 324 849 | 3 324 849 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 22 266 750 | 16 474 626 | 5 792 124 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 3 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 3 | 0 | ||