QUATREME - 531099265 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 000 70 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 758 3 758 1 440
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 271 398 378 150 893 248 898 597
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 120 920 1 120 920 614 882
Autres titres immobilisés BD 11 008 11 008 1 008
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 812 812 812
TOTAL (I) BJ 2 477 896 451 908 2 025 988 1 516 738
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 7 615 438 37 872 7 577 566 5 627 122
Marchandises BT 102 444 102 444 102 444
Avances et acomptes versés sur commandes BV 788 788
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 13 572 586 1 190 079 12 382 505 9 141 507
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 70 058 70 058
Disponibilités CF 2 666 300 2 666 300 1 311 894
Charges constatées d’avance CH 5 886 5 886 799
TOTAL (II) CJ 24 033 498 1 227 951 22 805 547 16 183 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 511 394 1 679 859 24 831 534 17 700 504
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 1 315 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 131 500 131 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 090 226 2 274 143
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 271 415 2 632 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 493 140 6 353 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 676 076 7 209 630
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 252 368 2 052 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 000 604 387 260
Dettes fiscales et sociales DY 1 485 893 934 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 693 4 541
Autres dettes EA 255 196 251 036
Produits constatés d’avance (2) EB 4 664 565 508 102
TOTAL (IV) EC 18 338 394 11 347 278
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 831 534 17 700 504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 622 214
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 912 464 4 013 384
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 762 337 7 231 112
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 762 337 7 231 112
Production stockée FM 1 950 444 -970 689
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 205 256 965
Autres produits FQ 42 472
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 773 029 6 517 862
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 455 132 3 462 014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1
Autres achats et charges externes FW 2 416 236 1 543 562
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 915 100 251
Salaires et traitements FY 857 875 1 002 045
Charges sociales FZ 205 878 183 411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 440 8 440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 384 193 320 902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 377 683 6 620 627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -604 653 -102 764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 290 396 800 437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 548 14 491
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 320 944 814 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 100
Intérêts et charges assimilées GR 225 093 265 291
Différences négatives de change GS 1 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 229 193 265 291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 091 751 549 637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 487 097 446 872
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 331 1 685
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 816 2 551 175
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 147 2 552 860
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 155 593 90 565
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 497 46 175
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 164 090 136 740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -125 942 2 416 120
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 740 230 410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 132 121 9 885 651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 860 707 7 253 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 271 414 2 632 582
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 889 347 1 133 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 963 105 1 133 112
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 758
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 618 322 2 404 137
DIMINUTIONS Total Général I4 618 322 2 477 895
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 70 000 70 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 317 1 440 3 757
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 317 1 440 73 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 378 150
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 37 872 37 872
Sur comptes clients 6T 3 033 3 033
Autres provisions pour dépréciation 6X 808 084 384 193 5 231 1 187 046
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 223 039 388 293 5 231 1 606 101
TOTAL GENERAL 7C 1 223 039 388 293 5 231 1 606 101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 384 193 5 231
- Financières UG 4 100
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 120 920 1 120 920
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 811 811
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 551 811 7 551 811
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 350 817 350 817
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 017 3 017
Divers VP
Groupe et associés VC 5 642 271 5 642 271
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 667 24 667
Charges constatées d’avance VS 5 885 5 885
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 700 202 14 699 391 811
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 676 076 2 959 896 4 716 180
Emprunts et dettes financières divers 8A 840 840
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 000 603 1 000 603
Personnel et comptes rattachés 8C 11 066 11 066
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 763 11 763
Impôts sur les bénéfices 8E 158 299 158 299
T.V.A. VW 1 302 806 1 302 806
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 958 1 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 693 3 693
Groupe et associés VI 3 251 527 3 251 527
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 255 195 255 195
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 664 565 4 664 565
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 338 394 13 622 214 4 716 180
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP