AAA - 531036028 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 763 49 458 25 305 34 538
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 972 0 12 972 12 059
TOTAL (I) BJ 87 736 49 458 38 277 46 597
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 444
Clients et comptes rattachés BX 379 958 68 408 311 550 316 793
Autres créances BZ 506 047 0 506 047 439 267
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 54 780 0 54 780 96 002
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 940 786 68 408 872 378 852 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 028 523 117 866 910 656 899 105
Parts à moins d’un an CP 12 972
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 596 2 716
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 328 1 620
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 248 37 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 65 173 91 924
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 279 128 408
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 486 772 496 668
Dettes fiscales et sociales DY 117 162 124 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 127 268 57 537
Produits constatés d’avance (2) EB 10 000 0
TOTAL (IV) EC 845 482 807 180
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 910 656 899 105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 766 600 703 245
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 361 036 479 038 840 074 1 101 040
Chiffres d’affaires nets FJ 361 036 479 038 840 074 1 101 040
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 666 10 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 169 0
Autres produits FQ 38 013 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 884 925 1 111 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 531 043 774 188
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 729 3 952
Salaires et traitements FY 221 370 200 482
Charges sociales FZ 76 247 68 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 259 10 789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 900 7 754
Total des charges d’exploitation (II) GF 860 550 1 065 373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 375 46 373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 483 796
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 483 796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 483 -796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 891 45 576
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 659 845
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 659 845
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 659 -845
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 984 7 144
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 884 925 1 111 746
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 876 676 1 074 158
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 248 37 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 738 0 5 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 059 0 913
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 797 0 5 939
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 74 763
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 972
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 87 736
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 199 14 259 0 49 458
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 199 14 259 0 49 458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 577 0 2 169 68 408
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 577 0 2 169 68 408
TOTAL GENERAL 7C 70 577 0 2 169 68 408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 2 169 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 972 12 972 0
Clients douteux ou litigieux VA 82 089 82 089 0
Autres créances clients UX 297 868 297 868 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 353 4 353 0
T. V. A. VB 35 044 35 044 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 36 047 36 047 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 430 603 430 603 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 898 978 898 978 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 279 25 397 78 882 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 486 772 486 772 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 570 3 570 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 368 51 368 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 046 60 046 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 177 2 177 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 127 268 127 268 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 000 10 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 845 482 766 600 78 882 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 098
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP