2 JM INTERIM - 531033603 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 133 125 92 232 40 893 54 206
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 20 531 17 299 3 232 3 196
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 262 0 23 262 13 897
TOTAL (I) BJ 176 917 109 531 67 387 71 299
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 824 506 0 824 506 743 705
Autres créances BZ 976 287 0 976 287 681 087
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 65 386 0 65 386 65 391
Disponibilités CF 105 777 0 105 777 103 791
Charges constatées d’avance CH 5 126 0 5 126 31 220
TOTAL (II) CJ 1 977 082 0 1 977 083 1 625 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 154 000 109 531 2 044 470 1 696 494
Parts à moins d’un an CP 23 262
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 110 248 105 739
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 543 4 508
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 460 791 440 248
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 241 876 200 266
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 487 024 439 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 145 25 301
Dettes fiscales et sociales DY 820 821 569 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 813 21 799
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 583 679 1 256 246
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 044 470 1 696 494
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 583 679 1 256 246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 668 12 514
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 256 103 0 2 256 103 1 856 680
Chiffres d’affaires nets FJ 2 256 103 0 2 256 103 1 856 680
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 4 510
Autres produits FQ 31 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 256 135 1 861 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 161 716 213 620
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 400 29 066
Salaires et traitements FY 1 587 995 1 263 825
Charges sociales FZ 426 186 331 158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 626 14 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 147 157
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 235 070 1 852 425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 065 8 815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 463 4 255
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 463 4 255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -463 -4 253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 602 4 562
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 54
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 -54
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 256 135 1 861 242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 235 592 1 856 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 543 4 508
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 396
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 4 510
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 6 103 20 892
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 152 307 0 1 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 897 0 360 488
ACQUISITIONS Total Général 0G 166 204 0 361 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 153 656
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 351 123
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 351 123 23 262
DIMINUTIONS Total Général I4 0 351 123 176 917
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 904 14 626 0 109 531
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 94 904 14 626 0 109 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 262 23 262 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 824 506 824 506 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 837 840 837 840 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 138 447 138 447 0
Charges constatées d’avance VS 5 126 5 126 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 829 181 1 829 181 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 241 876 241 876 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 145 30 145 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 109 41 109 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 776 33 776 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 743 988 743 988 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 948 1 948 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 487 024 487 024 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 813 3 813 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 583 679 1 583 679 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 547
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 51 490 41 088
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 756 61 989
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 94 470 110 543
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 161 716 213 620
Taxe professionnelle YW 1 143 1 098
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 43 257 27 968
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 44 400 29 066
Montant de la TVA. collectée YY 860 317 371 128
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 36 150 25 378
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP