33 INTERIM - 530855220 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 577 1 055 522
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 761 27 025 18 737 11 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 688 6 688 6 560
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 266 9 266 7 696
TOTAL (I) BJ 63 292 28 080 35 212 25 901
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 534 236 26 402 1 507 834 864 535
Autres créances BZ 735 237 735 237 541 235
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 78 260 78 260 64 818
Charges constatées d’avance CH 318 318 301
TOTAL (II) CJ 2 348 050 26 402 2 321 648 1 470 890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 411 342 54 482 2 356 860 1 496 791
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 82 519 25 734
Report à nouveau DH 41 736 41 736
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 217 092 176 653
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 451 347 354 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 496 934 328 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 158 773 862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 601 75 764
Dettes fiscales et sociales DY 1 169 121 733 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 084 3 871
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 905 513 1 142 668
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 356 860 1 496 791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 905 513 1 142 668
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 496 934 328 936
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 730 231 5 730 231 4 177 135
Chiffres d’affaires nets FJ 5 730 231 5 730 231 4 177 135
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 856 2 878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 962 22 113
Autres produits FQ 34 83
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 741 083 4 202 208
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 588 843 482 100
Impôts, taxes et versements assimilés FX 178 223 119 660
Salaires et traitements FY 3 809 495 2 772 649
Charges sociales FZ 1 087 587 805 724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 516 5 180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 402 7 164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 63 11 527
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 696 127 4 204 003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 956 -1 795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 746 3 964
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 746 3 964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 720 -3 964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 235 -5 758
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 655
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 759 4 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 759 4 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 759 -2 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -196 616 -184 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 741 109 4 204 863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 524 016 4 028 210
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 217 092 176 653
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 634
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 798 2 669
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 927 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 282 12 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 256 834 394
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 465 847 523
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 577
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 761
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 832 232
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 832 696 15 954
DIMINUTIONS Total Général I4 832 696 63 292
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 927 128 1 055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 637 5 388 27 025
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 564 5 516 28 080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 164 26 402 7 164 26 402
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 164 26 402 7 164 26 402
TOTAL GENERAL 7C 7 164 26 402 7 164 26 402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 26 402 7 164
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 266 9 266
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 534 236 1 534 236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 159 14 159
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 676 621 676 621
T. V. A. VB 31 357 31 357
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 100 13 100
Charges constatées d’avance VS 318 318
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 279 056 2 269 790 9 266
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 496 934 496 934
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 601 77 601
Personnel et comptes rattachés 8C 329 267 329 267
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 307 940 307 940
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 350 970 350 970
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 180 944 180 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 158 773 158 773
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 084 3 084
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 905 513 1 905 513
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 114 407 83 544
Location, charges locatives et de copropriété XQ 26 031 26 124
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 47 852 51 155
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 400 553 321 276
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 588 843 482 100
Taxe professionnelle YW 43 092 25 269
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 135 131 94 391
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 178 223 119 660
Montant de la TVA. collectée YY 1 143 775 833 704
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 64 099 53 300
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP