A.B.C.I. THIAIS - 530558352 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 660 1 350 1 311 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 665 3 665 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 589 2 530 9 059 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 0 50 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 118 0 2 118 0
TOTAL (I) BJ 20 082 7 544 12 538 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 663 582 3 080 0
Autres créances BZ 15 549 0 15 549 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 007 0 32 007 0
Charges constatées d’avance CH 85 0 85 0
TOTAL (II) CJ 51 303 582 50 721 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 71 385 8 127 63 259 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 191 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -16 076 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -3 767 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 641 0
Dettes fiscales et sociales DY 24 740 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 644 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 67 025 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 63 259 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 67 025 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 184 588 0 184 588 0
Chiffres d’affaires nets FJ 184 588 0 184 588 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 11 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 184 599 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 100 037 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 811 0
Salaires et traitements FY 73 971 0
Charges sociales FZ 22 616 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 650 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 200 090 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 491 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 490 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 590 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 590 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -585 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 184 605 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 200 680 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -16 076 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 660 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 665 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 526 0 6 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 168 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 020 0 6 063
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 660
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 665
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 168
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 20 082
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 817 532 0 1 350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 102 563 0 3 665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 975 554 0 2 530
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 895 1 650 0 7 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 582 0 0 582
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 582 0 0 582
TOTAL GENERAL 7C 582 0 0 582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 118 0 2 118
Clients douteux ou litigieux VA 698 698 0
Autres créances clients UX 2 964 2 964 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 520 3 520 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 133 2 133 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 463 2 463 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 433 7 433 0
Charges constatées d’avance VS 85 85 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 414 19 296 2 118
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 641 10 641 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 037 8 037 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 360 14 360 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 530 1 530 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 813 813 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 644 31 644 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 67 025 67 025 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 40 820 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 460 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 042 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 50 715 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 100 037 0
Taxe professionnelle YW 850 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 961 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 811 0
Montant de la TVA. collectée YY 29 739 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 17 627 0
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0