DB HOLDING - 530364413 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 196 583 0 1 196 583 1 196 583
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 529 0 4 529 4 529
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 250 0 2 250 2 250
TOTAL (I) BJ 1 203 362 0 1 203 362 1 203 362
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 48 600
Autres créances BZ 7 386 0 7 386 16 313
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 143 0 3 143 52 740
Charges constatées d’avance CH 416 0 416 416
TOTAL (II) CJ 10 946 0 10 946 118 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 214 308 0 1 214 308 1 321 432
Parts à moins d’un an CP 2 250
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 334 000 334 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 72 482 68 300
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 421 28 745
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 587 348 536 512
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 358 53 512
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 21 582 21 582
TOTAL (I) DL 1 078 192 1 042 651
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 426 2 280
TOTAL (III) DR 2 426 2 280
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 247 75 399
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 180 77 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 147 60 487
Dettes fiscales et sociales DY 98 525 62 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 592 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 133 690 276 501
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 214 308 1 321 432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 128 222 257 254
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 486 000 0 486 000 486 000
Chiffres d’affaires nets FJ 486 000 0 486 000 486 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 280 2 457
Autres produits FQ 5 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 488 285 488 467
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 48 410 203 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 313 11 117
Salaires et traitements FY 251 195 145 017
Charges sociales FZ 101 301 61 718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 426 2 280
Autres charges GE 6 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 426 646 423 987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 61 640 64 480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 129 4 127
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 129 4 127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 129 -4 127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 511 60 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 10 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 194 4 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 391
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 194 5 341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 159 5 359
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 994 12 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 488 320 499 167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 456 962 445 655
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 358 53 512
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 76 938 37 966
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 203 362 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 203 362 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 203 362
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 203 362
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 21 582
Total Provisions réglementées 3Z 21 582 0 0 21 582
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 280 2 426 2 280 2 426
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 280 2 426 2 280 2 426
TOTAL GENERAL 7C 23 862 2 426 2 280 24 008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 250 2 250 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 862 6 862 0
T. V. A. VB 524 524 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 416 416 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 053 10 053 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 247 13 779 5 468 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 100 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 147 3 147 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 777 11 777 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 395 78 395 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 100 8 100 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 253 253 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 080 4 080 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 592 8 592 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 133 690 128 222 5 468 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP