FINANCIERE AB MANAGEMENT - 530294461 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 800 5 800 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 890 2 320 570 1 158
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 134 225 3 000 30 131 225 30 131 225
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 442 516 0 442 516 300 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 585 431 11 120 30 574 310 30 432 383
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 52 500 0 52 500 82 806
Autres créances BZ 61 775 60 523 1 252 5 806
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 156 414 48 625 1 107 789 1 116 550
Disponibilités CF 3 848 047 0 3 848 047 4 714 189
Charges constatées d’avance CH 195 0 195 195
TOTAL (II) CJ 5 118 931 109 148 5 009 783 5 919 546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 704 361 120 268 35 584 094 36 351 929
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 31 323 580 32 323 580
Report à nouveau DH -1 099 527 -963 468
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 621 058 -136 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 90 300 82 532
TOTAL (I) DL 35 335 410 35 706 585
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 519 640
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 260 9 014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 529 8 400
Dettes fiscales et sociales DY 240 375 594 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 0 32 812
TOTAL (IV) EC 248 683 645 345
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 584 094 36 351 929
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 248 683 645 345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 557 812 0 557 812 541 903
Chiffres d’affaires nets FJ 557 812 0 557 812 541 903
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 460 029 221 466
Autres produits FQ 4 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 017 844 763 371
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 39 394 51 328
Impôts, taxes et versements assimilés FX 661 651
Salaires et traitements FY 790 959 607 014
Charges sociales FZ 1 937 2 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 588 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 241 598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 833 550 903 192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 184 294 -139 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 977 154 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 289 19 612
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 167 071 14 145
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 152 514 33 757
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 48 625 16 770
Intérêts et charges assimilées GR 446 886 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 495 511 16 770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 657 004 16 987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 841 298 -122 834
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 5 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 467 30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 150 301 135
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 768 18 060
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 158 536 18 225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -158 536 -13 225
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 61 704 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 170 359 802 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 549 301 938 187
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 621 058 -136 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 800 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 890 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 584 526 0 142 516
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 593 216 0 142 516
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 890
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 150 301 30 576 741
DIMINUTIONS Total Général I4 0 150 301 30 585 431
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 800 0 0 5 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 732 588 0 2 320
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 532 588 0 8 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 90 300
Total Provisions réglementées 3Z 82 532 7 768 0 90 300
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 537 322 48 625 476 799 109 148
Total Provisions pour dépréciation 7B 690 623 48 625 627 100 112 148
TOTAL GENERAL 7C 773 154 56 393 627 100 202 448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 460 029 0
- Financières UG 0 48 625 167 071 0
- Exceptionnelles UJ 0 7 768 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 52 500 52 500 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 252 1 252 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 60 523 60 523 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 195 195 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 114 469 114 469 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 519 519 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 529 6 529 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 218 273 218 273 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 257 6 257 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 678 15 678 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 168 168 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 260 1 260 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 248 683 248 683 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 124 4 700
Location, charges locatives et de copropriété XQ 5 206 9 584
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 800 2 550
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 22 264 34 494
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 39 394 51 328
Taxe professionnelle YW 574 577
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 87 74
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 661 651
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 278 3 327
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0