FINANCIERE AB MANAGEMENT - 530294461 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 800 5 800 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 126 512 13 932 112 581 570
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 228 085 0 30 228 085 30 131 225
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 469 108 0 469 108 442 516
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 829 506 19 732 30 809 774 30 574 310
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 52 500
Autres créances BZ 129 702 0 129 702 1 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 233 528 26 055 3 207 473 1 107 789
Disponibilités CF 1 266 965 0 1 266 965 3 848 047
Charges constatées d’avance CH 29 222 0 29 222 195
TOTAL (II) CJ 4 659 418 26 055 4 633 363 5 009 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 488 923 45 787 35 443 137 35 584 094
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 944 638 31 323 580
Report à nouveau DH -1 099 527 -1 099 527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 752 422 621 058
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 90 300 90 300
TOTAL (I) DL 35 087 832 35 335 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 746 519
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 254 703 1 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 758 6 529
Dettes fiscales et sociales DY 92 097 240 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 355 305 248 683
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 443 137 35 584 094
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 355 305 248 683
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 525 000 0 525 000 557 812
Chiffres d’affaires nets FJ 525 000 0 525 000 557 812
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 460 029
Autres produits FQ 0 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 525 000 1 017 844
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 41 528 39 394
Impôts, taxes et versements assimilés FX 985 661
Salaires et traitements FY 775 608 790 959
Charges sociales FZ 11 789 1 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 611 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 841 532 833 550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -316 532 184 294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 977 154 977 154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 117 399 8 289
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 112 148 167 071
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 18 014 0
Total des produits financiers (V) GP 1 224 714 1 152 514
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 26 055 48 625
Intérêts et charges assimilées GR 60 523 446 886
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 578 495 511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 138 136 657 004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 821 605 841 298
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 195 467
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 000 150 301
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 7 768
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 195 158 536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 195 -158 536
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 65 988 61 704
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 749 714 2 170 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 997 293 1 549 301
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 752 422 621 058
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 800 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 890 0 123 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 576 741 0 123 453
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 585 431 0 247 075
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 126 512
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 000 30 697 193
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 000 30 829 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 800 0 0 5 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 320 11 611 0 13 932
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 120 11 611 0 19 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 90 300
Total Provisions réglementées 3Z 90 300 0 0 90 300
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 109 148 26 055 109 148 26 055
Total Provisions pour dépréciation 7B 112 148 26 055 112 148 26 055
TOTAL GENERAL 7C 202 448 26 055 112 148 116 355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 26 055 112 148 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 550 1 550 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 128 152 128 152 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 29 222 29 222 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 158 924 158 924 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 746 746 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 758 7 758 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 68 403 68 403 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 007 6 007 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 409 17 409 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 278 278 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 254 703 254 703 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 355 305 355 305 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 0 9 124
Location, charges locatives et de copropriété XQ 11 918 5 206
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 200 2 800
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 22 410 22 264
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 41 528 39 394
Taxe professionnelle YW 533 574
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 452 87
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 985 661
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 653 5 278
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0