FINANCIERE AB MANAGEMENT - 530294461 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 800 5 800 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 129 495 39 371 90 123 112 581
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 228 085 153 097 30 074 988 30 228 085
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 504 129 0 504 129 469 108
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 867 509 198 268 30 669 241 30 809 774
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 52 500 0 52 500 0
Autres créances BZ 802 550 6 114 796 436 129 702
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 966 877 26 700 2 940 177 3 207 473
Disponibilités CF 102 561 0 102 561 1 266 965
Charges constatées d’avance CH 16 262 0 16 262 29 222
TOTAL (II) CJ 3 940 750 32 814 3 907 936 4 633 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 808 259 231 082 34 577 177 35 443 137
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 697 060 30 944 638
Report à nouveau DH -1 099 527 -1 099 527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 896 752 422
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 90 300 90 300
TOTAL (I) DL 34 188 729 35 087 832
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 612 746
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 287 467 254 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 648 7 758
Dettes fiscales et sociales DY 93 251 92 097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 470 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 388 448 355 305
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 577 177 35 443 137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 388 448 355 305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 525 000 0 525 000 525 000
Chiffres d’affaires nets FJ 525 000 0 525 000 525 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 9 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 525 009 525 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 55 358 41 528
Impôts, taxes et versements assimilés FX 698 985
Salaires et traitements FY 763 747 775 608
Charges sociales FZ 13 270 11 789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 439 11 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 114 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 864 630 841 532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -339 621 -316 532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 488 577 977 154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 161 980 117 399
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 26 055 112 148
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 13 295 18 014
Total des produits financiers (V) GP 689 908 1 224 714
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 179 797 26 055
Intérêts et charges assimilées GR 0 60 523
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 179 797 86 578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 510 111 1 138 136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 170 490 821 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 3 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 -3 195
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 69 552 65 988
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 214 917 1 749 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 114 021 997 293
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 896 752 422
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 800 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 126 512 0 2 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 697 193 0 35 021
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 829 506 0 38 003
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 129 495
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 30 732 214
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 30 867 509
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 800 0 0 5 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 932 25 439 0 39 371
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 732 25 439 0 45 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 90 300
Total Provisions réglementées 3Z 90 300 0 0 90 300
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 153 097
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 26 055 32 814 26 055 32 814
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 055 185 911 26 055 185 911
TOTAL GENERAL 7C 116 355 185 911 26 055 276 211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 114 0 0
- Financières UG 0 179 797 26 055 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 52 500 52 500 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 957 957 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 800 637 800 637 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 956 956 0
Charges constatées d’avance VS 16 262 16 262 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 871 312 871 312 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 612 1 612 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 648 5 648 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 69 552 69 552 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 003 6 003 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 653 17 653 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 43 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 287 467 287 467 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 470 470 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 388 448 388 448 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 7 608 11 918
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 980 7 200
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 44 770 22 410
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 55 358 41 528
Taxe professionnelle YW 470 533
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 228 452
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 698 985
Montant de la TVA. collectée YY 105 000 105 000
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 477 3 653
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0