A.D.M. SERVICES - 530201060 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 589 589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 927 376 551 613
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 366 14 616 12 750 4 810
Autres immobilisations corporelles AT 26 043 12 935 13 108 16 821
Immobilisations en cours AV 1 800 1 800 1 800
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 50 50
TOTAL (I) BJ 56 775 28 516 28 259 24 095
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 275 1 275 3 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 134 010 2 000 132 010 122 830
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 124 798 1 897 122 901 390 628
Autres créances BZ 7 028 7 028 3 430
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 6 6 667
Charges constatées d’avance CH 365 365 365
TOTAL (II) CJ 267 481 3 897 263 584 527 420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 324 257 32 413 291 843 551 515
Parts à moins d’un an CP 50
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 6 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 55 098 42 178
Report à nouveau DH -11 658
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 874 24 577
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 78 572 61 698
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 606 5 283
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 990 48 516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 834 409 520
Dettes fiscales et sociales DY 38 577 26 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 265
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 213 272 489 817
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 291 843 551 515
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 162 281 489 817
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 483 529
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 227 641 227 641 232 904
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 169 094 169 094 164 390
Chiffres d’affaires nets FJ 396 735 396 735 397 294
Production stockée FM -2 225 2 888
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 587 1 500
Autres produits FQ 23 56
Total des produits d’exploitation (I) FR 395 120 401 738
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 194 845 186 483
Variation de stock (marchandises) FT -9 180 -2 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 146 3 612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 306 49 297
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 149 2 286
Salaires et traitements FY 97 442 96 982
Charges sociales FZ 33 786 32 005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 285 4 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 508 23
Total des charges d’exploitation (II) GF 375 287 372 929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 833 28 808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 272 1 181
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 272 1 181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 270 -1 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 563 27 628
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 636
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 636
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 63 310
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 310
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 573 -310
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 262 2 741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 395 758 401 739
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 378 884 377 161
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 874 24 577
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 460 1 460
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 589
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 687 12 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50
ACQUISITIONS Total Général 0G 45 326 12 250
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 589
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 801 56 136
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50
DIMINUTIONS Total Général I4 801 56 775
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 589 589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 643 7 285 27 927
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 232 7 285 28 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 000 2 000
Sur comptes clients 6T 2 284 387 1 897
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 284 387 3 897
TOTAL GENERAL 7C 4 284 387 3 897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 387
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 50
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 798 124 798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 059 4 059
T. V. A. VB 2 455 2 455
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 514 514
Charges constatées d’avance VS 365 365
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 132 240 132 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 483 13 483
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 123 2 123
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 834 106 834
Personnel et comptes rattachés 8C 25 228 25 228
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 238 5 238
Impôts sur les bénéfices 8E 2 262 2 262
T.V.A. VW 4 522 4 522
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 327 1 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 990 50 990
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 265 1 265
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 213 272 162 281 50 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 631
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 250 5 830
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 600 3 600
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 810 9 817
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 30 646 30 049
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 46 306 49 297
Taxe professionnelle YW 822 932
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 327 1 354
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 149 2 286
Montant de la TVA. collectée YY 77 105 77 024
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 47 433 48 887
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4