AXELIANA - 530035963 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 090 4 376 3 714 5 010
Fonds commercial AH 170 000 170 000 170 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 50 167 16 399 33 768 40 115
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 153 717 84 582 69 134 69 343
Autres immobilisations corporelles AT 296 439 150 742 145 696 182 968
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 695 21 695 1 695
TOTAL (I) BJ 700 107 256 100 444 007 469 132
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 334 126 334 126 307 216
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 388 988 85 826 303 162 398 714
Autres créances BZ 109 374 109 374 60 551
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 15 15
Disponibilités CF 14 696 14 696 26 087
Charges constatées d’avance CH 12 689 12 689 16 627
TOTAL (II) CJ 859 888 85 826 774 062 809 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 559 995 341 926 1 218 070 1 278 341
Parts à moins d’un an CP 21 695
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 800 7 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 780 780
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 16 617 6 275
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 203 44 038
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 78 399 58 893
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 435 203 376 258
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 382 70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 596 347 733 275
Dettes fiscales et sociales DY 97 857 99 491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 882 10 355
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 139 670 1 219 449
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 218 070 1 278 341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 010 536 993 004
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 194 023 56 651
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 567 588 3 567 588 3 694 306
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 146 22 146 10 731
Chiffres d’affaires nets FJ 3 589 734 3 589 734 3 705 037
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 562 75 804
Autres produits FQ 1 191 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 626 487 3 780 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 326 547 2 494 571
Variation de stock (marchandises) FT -26 910 8 472
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 370 2 370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 555 482 476 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 141 14 784
Salaires et traitements FY 385 432 399 348
Charges sociales FZ 132 589 137 527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 158 73 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 661 46 782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 36 273 70 204
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 558 743 3 724 691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 744 56 210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 778 5 923
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 778 5 923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 778 -5 923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 965 50 288
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 152 1 490
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 091
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 152 2 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 940 2 964
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 445
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 384 2 964
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -232 -383
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 530 5 867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 629 639 3 783 483
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 576 436 3 739 445
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 203 44 038
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 012 10 306
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 484
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 178 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 469 288 31 034
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 695 20 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 649 073 51 034
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 178 090
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 500 322
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 695
DIMINUTIONS Total Général I4 700 107
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 080 1 296 4 376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 862 74 862 251 724
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 179 942 76 158 256 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 68 727 52 661 35 562 85 826
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 727 52 661 35 562 85 826
TOTAL GENERAL 7C 68 727 52 661 35 562 85 826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 661 35 562
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 695 21 695
Clients douteux ou litigieux VA 98 332 98 332
Autres créances clients UX 290 656 290 656
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 510 8 510
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 842 3 842
Impôts sur les bénéfices VM 34 108 34 108
T. V. A. VB 12 083 12 083
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 36 205 36 205
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 627 14 627
Charges constatées d’avance VS 12 689 12 689
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 532 746 532 746
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 194 023 194 023
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 241 180 112 046 129 134
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 596 347 596 347
Personnel et comptes rattachés 8C 32 332 32 332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 165 23 165
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 371 11 371
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 988 30 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 382 382
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 882 9 882
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 139 670 1 010 536 129 134
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 427
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 33 696
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 408 3 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 73 349 84 271
Personnel extérieur à l’entreprise YU 21 114 22 450
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 27 554 4 696
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 428 057 362 436
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 555 482 476 852
Taxe professionnelle YW 12 577 2 591
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 564 12 193
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 141 14 784
Montant de la TVA. collectée YY 620 662 438 116
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 417 712 227 921
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP