AXELIANA - 530035963 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 850 1 990 2 860 8
Fonds commercial AH 170 000 170 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 50 167 3 704 46 463
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 118 981 32 864 86 117 32 654
Autres immobilisations corporelles AT 222 725 67 602 155 123 103 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 450 6 450 3 100
TOTAL (I) BJ 573 173 106 161 467 013 139 395
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 315 689 315 689 209 162
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 504 270 92 266 412 005 527 250
Autres créances BZ 49 422 49 422 22 060
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 15 15
Disponibilités CF 11 079 11 079 57 808
Charges constatées d’avance CH 12 652 12 652 1 996
TOTAL (II) CJ 893 128 92 266 800 862 818 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 466 301 198 426 1 267 875 957 686
Parts à moins d’un an CP 6 450
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 800 7 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 780 780
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 29 161 37 332
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 368 45 082
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 68 109 90 995
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 409 382 140 956
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 649 454 544 930
Dettes fiscales et sociales DY 112 071 87 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 782 93 034
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 199 766 866 692
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 267 875 957 686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 895 242 866 768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 60 414 18 301
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 819 634 2 819 634 2 670 059
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 429 6 429 13 090
Chiffres d’affaires nets FJ 2 826 063 2 826 063 2 683 149
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 133 30 204
Autres produits FQ 1 770 310
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 868 966 2 713 664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 120 571 1 810 810
Variation de stock (marchandises) FT -182 206 -11 890
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 399 017 367 726
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 990 14 637
Salaires et traitements FY 312 666 257 810
Charges sociales FZ 106 579 94 291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 028 30 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 946 68 895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 650 21 242
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 838 240 2 653 531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 726 60 132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 023 3 818
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 023 3 818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 023 -3 818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 704 56 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 147 51
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 93 978
Total des produits exceptionnels (VII) HD 96 125 7 551
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 827 3 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 75 680 4 840
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 472
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 980 8 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 145 -617
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 481 10 615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 965 091 2 721 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 934 723 2 676 132
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 368 45 082
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 622 8 595
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 41 133 1 615
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 664 173 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 202 925 204 527
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 100 3 350
ACQUISITIONS Total Général 0G 208 689 381 117
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 054 174 850
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 579 391 873
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 450
DIMINUTIONS Total Général I4 16 633 573 173
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 656 388 1 054 1 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 638 53 112 15 579 104 171
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 294 53 500 16 633 106 161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 320 21 946 92 266
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 320 21 946 92 266
TOTAL GENERAL 7C 70 320 21 946 92 266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 946
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 450 6 450
Clients douteux ou litigieux VA 102 069
Autres créances clients UX 402 202
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 927
Impôts sur les bénéfices VM 16 296
T. V. A. VB 15 446
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 742
Charges constatées d’avance VS 12 652
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 572 795 572 795
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 414 60 414
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 348 968 44 444 304 524
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 649 454 649 454
Personnel et comptes rattachés 8C 12 112 12 112
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 599 41 599
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 196 39 196
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 165 19 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 76
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 782 28 782
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 199 766 895 242 304 524
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 349 413
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 100
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 53 254
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 800 20 286
Location, charges locatives et de copropriété XQ 69 331 59 348
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 800 3 570
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 489 6 808
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 297 597 277 715
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 399 017 367 726
Taxe professionnelle YW 2 569 6 496
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 421 8 141
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 990 14 637
Montant de la TVA. collectée YY 351 099
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 324 548
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP