2I020 - 529980690 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 15 966 15 966 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 580 2 580 0 860
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 736 14 736 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 774 52 499 275 792
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 186 0 40 186 40 186
Autres immobilisations financières BH 42 616 0 42 616 92 752
TOTAL (I) BJ 168 857 85 780 83 077 134 589
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 350
Clients et comptes rattachés BX 782 118 1 440 780 678 620 017
Autres créances BZ 4 553 636 0 4 553 636 1 796 949
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 000 0 2 000 339
Charges constatées d’avance CH 11 773 0 11 773 10 989
TOTAL (II) CJ 5 349 528 1 440 5 348 088 2 428 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 518 385 87 221 5 431 164 2 563 234
Parts à moins d’un an CP 23 721
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 000 110 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -611 452 -585 869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 729 -25 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -465 723 -491 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 727 332
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 781 495 2 261 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 534 441 303 254
Dettes fiscales et sociales DY 266 277 219 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 313 947 269 516
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 896 887 3 054 686
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 431 164 2 563 234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 896 887 3 054 686
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 727 332
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 232 935 0 2 232 935 1 531 026
Chiffres d’affaires nets FJ 2 232 935 0 2 232 935 1 531 026
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 667 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 226 774 105 020
Autres produits FQ 13 257 123 796
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 481 633 1 761 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 951 046 691 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 740 28 655
Salaires et traitements FY 1 130 659 750 836
Charges sociales FZ 243 194 183 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 377 1 868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 79 402 128 811
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 448 418 1 785 542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 215 -23 700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 75 708 9 567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 708 9 567
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 90 446 30 651
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 90 446 30 651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 738 -21 084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 477 -44 784
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 483 21 925
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 483 21 925
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 231 2 724
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 231 2 724
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 252 19 201
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 564 824 1 793 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 539 095 1 818 918
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 729 -25 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 221 394 79 942
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 15 966 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 315 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 773 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 132 937 0 99 022
ACQUISITIONS Total Général 0G 218 993 0 99 022
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 15 966
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 315
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 149 158 82 801
DIMINUTIONS Total Général I4 0 149 158 168 857
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 15 966 0 0 15 966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 455 860 0 17 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 982 516 0 52 498
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 403 1 376 0 85 780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 820 0 5 380 1 440
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 820 0 5 380 1 440
TOTAL GENERAL 7C 6 820 0 5 380 1 440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 5 380 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 40 186 0 40 186
Autres immobilisations financières UT 42 615 23 721 18 894
Clients douteux ou litigieux VA 4 491 4 491 0
Autres créances clients UX 777 626 777 626 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 102 9 102 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 48 504 48 504 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 74 638 74 638 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 233 24 233 0
Groupe et associés VC 4 328 421 4 328 421 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 736 68 736 0
Charges constatées d’avance VS 11 772 11 772 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 430 329 5 371 248 59 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 726 726 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 294 1 294 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 534 440 534 440 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 49 656 49 656 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 778 13 778 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 175 454 175 454 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 387 27 387 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 780 200 4 780 200 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 313 947 313 947 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 896 887 5 896 887 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP