2I020 - 529980690 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 15 966 15 966 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 580 2 580 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 736 14 736 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 774 52 774 0 275
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 186 0 40 186 40 186
Autres immobilisations financières BH 155 590 0 155 590 42 616
TOTAL (I) BJ 281 831 86 055 195 776 83 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 445 505 1 152 1 444 353 780 678
Autres créances BZ 534 080 29 267 504 813 4 553 636
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 174 232 0 174 232 2 000
Charges constatées d’avance CH 3 666 0 3 666 11 773
TOTAL (II) CJ 2 157 483 30 418 2 127 064 5 348 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 439 314 116 474 2 322 840 5 431 164
Parts à moins d’un an CP 136 695
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 43 319 110 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 277 0
Report à nouveau DH 0 -611 452
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 81 558 25 729
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 149 154 -465 723
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 999 727
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 98 772 4 781 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 118 534 441
Dettes fiscales et sociales DY 842 330 266 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 093 468 313 947
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 173 686 5 896 887
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 322 840 5 431 164
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 173 686 5 896 887
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 999 727
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 360 739 0 3 360 739 2 232 935
Chiffres d’affaires nets FJ 3 360 739 0 3 360 739 2 232 935
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -1 333 8 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 298 324 226 774
Autres produits FQ 30 392 13 257
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 688 122 2 481 633
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 396 681 951 046
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 812 42 740
Salaires et traitements FY 1 735 367 1 130 659
Charges sociales FZ 369 845 243 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 275 1 377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 152 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 554 79 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 617 686 2 448 418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 70 435 33 215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 313 999 75 708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 313 999 75 708
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 259 556 90 446
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 259 556 90 446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 54 442 -14 738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 124 878 18 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 7 483
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 7 483
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 053 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 29 267 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 320 231
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 320 7 252
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 002 120 2 564 824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 920 563 2 539 095
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 81 558 25 729
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 296 884 221 394
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 15 966 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 315 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 773 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 801 0 338 162
ACQUISITIONS Total Général 0G 168 857 0 338 162
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 15 966
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 315
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 225 187 195 775
DIMINUTIONS Total Général I4 0 225 187 281 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 15 966 0 0 15 966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 315 0 0 17 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 498 274 0 52 773
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 85 780 274 0 86 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 440 1 151 1 440 1 151
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 29 266 0 29 266
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 440 30 418 1 440 30 418
TOTAL GENERAL 7C 1 440 30 418 1 440 30 418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 151 1 440 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 29 266 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 40 186 0 40 186
Autres immobilisations financières UT 155 589 136 695 18 894
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 445 504 1 445 504 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 639 6 639 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 92 061 92 061 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 353 14 353 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 341 652 341 652 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 373 79 373 0
Charges constatées d’avance VS 3 666 3 666 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 179 027 2 119 946 59 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 999 999 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 294 1 294 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 117 138 117 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 131 015 131 015 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 551 123 551 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 534 759 534 759 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 53 003 53 003 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 97 477 97 477 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 093 467 1 093 467 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 173 686 2 173 686 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP