A-DEMUYNCK - 529908055 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 810 1 810
Fonds commercial AH 750 000 750 000 750 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 850 15 152 1 698 2 083
Autres immobilisations corporelles AT 288 712 51 379 237 333 114 060
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 102 102 101
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 211 27 211 27 211
TOTAL (I) BJ 1 084 685 68 341 1 016 344 893 455
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 380
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 468 2 468 3 022
Clients et comptes rattachés BX 219 779 219 779 208 140
Autres créances BZ 10 155 10 155 8 320
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 134 405 134 405 201 682
Charges constatées d’avance CH 25 369 25 369 27 535
TOTAL (II) CJ 392 176 392 176 451 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 476 861 68 341 1 408 520 1 344 534
Parts à moins d’un an CP 27 211
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 547 066 403 825
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 167 506 143 240
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 725 571 558 066
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 177 767 328 252
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 187 239 130 304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 382 52 841
Dettes fiscales et sociales DY 263 852 253 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 608 21 831
Autres dettes EA 100
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 682 949 786 468
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 408 520 1 344 534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 682 949 608 821
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 250 2 250
Production vendue biens FD -86 459 -86 459 -73 169
Production vendue services FG 926 918 926 918 870 132
Chiffres d’affaires nets FJ 842 709 842 709 796 962
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 837 36 311
Autres produits FQ 572 1 480
Total des produits d’exploitation (I) FR 891 118 834 753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 380
Variation de stock (marchandises) FT 2 380 -2 380
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 781 3 199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 197 790 194 940
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 428 7 166
Salaires et traitements FY 267 432 258 104
Charges sociales FZ 100 608 99 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 393 55 259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 624
Total des charges d’exploitation (II) GF 619 820 618 828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 271 298 215 924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 488 373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 543
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 490 916
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 234 8 794
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 234 8 794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 745 -7 878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 268 553 208 047
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 299
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 299
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 494 6 472
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 52 784
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 278 6 472
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 979 -6 472
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 068 58 334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 913 906 835 669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 746 400 692 429
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 167 506 143 240
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 47 837 36 311
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 751 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 375 012 216 065
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 312 1
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 154 134 216 066
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 751 810
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 285 515 305 562
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 313
DIMINUTIONS Total Général I4 285 515 1 084 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 810 1 810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 258 869 40 393 232 731 66 531
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 260 679 40 393 232 731 68 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 211 27 211
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 219 779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 846
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 594
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 715
Charges constatées d’avance VS 25 369
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 282 514 282 514
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 119 119
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 177 647 177 647
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 382 42 382
Personnel et comptes rattachés 8C 95 693 95 693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 852 112 852
Impôts sur les bénéfices 8E 4 795 4 795
T.V.A. VW 50 105 50 105
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 608 11 608
Groupe et associés VI 187 386 187 386
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 100 100
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 682 949 682 949
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 150 385
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 93 138 91 334
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 258
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 834 8 701
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 86 560 94 905
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 197 790 194 940
Taxe professionnelle YW 3 275 3 260
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 153 3 906
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 428 7 166
Montant de la TVA. collectée YY 175 600 163 812
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 18 152 13 432
Effectif moyen du personnel YP 7 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 5