A-DEMUYNCK - 529908055 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 810 1 810
Fonds commercial AH 750 000 750 000 750 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 850 14 767 2 083 3 678
Autres immobilisations corporelles AT 358 162 244 102 114 060 164 633
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 101 101 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 211 27 211 27 211
TOTAL (I) BJ 1 154 134 260 679 893 455 945 622
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 380 2 380
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 022 3 022 3 356
Clients et comptes rattachés BX 208 140 208 140 189 827
Autres créances BZ 8 320 8 320 10 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 201 682 201 682 157 054
Charges constatées d’avance CH 27 535 27 535 3 293
TOTAL (II) CJ 451 079 451 079 364 468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 605 213 260 679 1 344 534 1 310 090
Parts à moins d’un an CP 27 211
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 403 825 287 667
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 240 186 159
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 558 066 484 825
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 328 252 466 522
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 130 304 76 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 52 841 23 004
Dettes fiscales et sociales DY 253 240 237 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 21 831 21 831
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 786 468 825 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 344 534 1 310 090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 608 821 501 533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 063
Production vendue biens FD -73 169 -73 169 -71 376
Production vendue services FG 870 132 870 132 958 511
Chiffres d’affaires nets FJ 796 962 796 962 888 197
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 311 26 911
Autres produits FQ 1 480 141
Total des produits d’exploitation (I) FR 834 753 915 249
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 380 1 048
Variation de stock (marchandises) FT -2 380
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 199 2 989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 194 940 171 323
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 166 8 872
Salaires et traitements FY 258 104 283 199
Charges sociales FZ 99 537 106 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 259 57 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 624 105
Total des charges d’exploitation (II) GF 618 828 630 634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 215 924 284 615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 543 1 087
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 916 1 087
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 794 20 999
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 794 20 999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 878 -19 912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 208 047 264 703
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 117
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 117
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 472 120
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 472 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 472 -3
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 334 78 541
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 835 669 916 453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 692 429 730 294
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 240 186 159
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 311 26 911
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 751 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 371 921 3 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 311 1
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 151 042 3 093
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 751 810
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 375 012
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 312
DIMINUTIONS Total Général I4 1 154 134
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 810 1 810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 203 610 55 259 258 869
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 205 420 55 259 260 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 211 27 211
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 208 140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 296
T. V. A. VB 4 602
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 422
Charges constatées d’avance VS 27 535
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 271 206 271 206
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 220 220
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 328 032 150 385 177 647
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 52 841 52 841
Personnel et comptes rattachés 8C 97 053 97 053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 653 110 653
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 194 45 194
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 21 831 21 831
Groupe et associés VI 130 381 130 381
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 786 468 608 821 177 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 137 607
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 91 334 83 951
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 701 5 742
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 94 905 81 630
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 194 940 171 323
Taxe professionnelle YW 3 260 5 142
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 906 3 730
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 166 8 872
Montant de la TVA. collectée YY 163 812 183 162
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 13 432 9 281
Effectif moyen du personnel YP 5 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 6