MALY - 529866733 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 258 758 26 285 232 474 232 988
Fonds commercial AH 137 700 137 700 123 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 682 575 1 107
Autres immobilisations corporelles AT 327 608 160 409 167 199 102 513
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 721 741 128 155 1 593 586 1 607 938
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 060 32 060 18 060
TOTAL (I) BJ 2 479 550 315 423 2 164 126 2 084 499
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 500 1 500
Clients et comptes rattachés BX 276 183 276 183 306 097
Autres créances BZ 343 425 343 425 309 606
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 128 715 128 715 24 181
Charges constatées d’avance CH 50 489 50 489 42 212
TOTAL (II) CJ 800 312 800 312 682 095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 279 861 315 423 2 964 438 2 766 594
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 042 740 1 042 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 184 000 184 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 104 274 104 274
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 237 071 1 056 444
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 657 180 627
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 612 742 2 568 085
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 571 26 900
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 203 985 41 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 470 41 876
Dettes fiscales et sociales DY 73 591 87 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 080 1 209
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 351 696 198 509
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 964 438 2 766 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 351 696 198 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 973 049 973 049 996 318
Chiffres d’affaires nets FJ 973 049 973 049 996 318
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 252 4 283
Autres produits FQ 15 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 976 316 1 000 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 793 1 305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 488 862 471 346
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 119 19 727
Salaires et traitements FY 270 274 273 415
Charges sociales FZ 126 744 137 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 265 42 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 946 062 945 160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 254 55 447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 140 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 229 10 801
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 229 150 801
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 353 14 353
Intérêts et charges assimilées GR 2 224 977
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 577 15 330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -348 135 471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 906 190 918
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 567 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 567 2 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 319
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 598 2 365
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 917 2 365
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 650 -365
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 899 9 926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 016 112 1 153 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 971 455 972 781
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 657 180 627
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 802 1 829
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 381 061 15 398
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 231 676 106 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 739 801 14 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 352 538 135 843
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 396 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 831 329 290
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 753 801
DIMINUTIONS Total Général I4 8 831 2 479 550
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 073 1 212 26 285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 242 965 50 406 4 233 289 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 268 038 51 618 4 233 315 423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 060 32 060
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 276 183 276 183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 233 1 233
Impôts sur les bénéfices VM 931 931
T. V. A. VB 6 031 6 031
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 335 230 335 230
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 50 489 50 489
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 702 157 670 097 32 060
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 321 321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 250 11 250
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 470 54 470
Personnel et comptes rattachés 8C 10 104 10 104
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 735 19 735
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 703 42 703
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 048 1 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 203 985 203 985
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 080 8 080
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 351 696 351 696
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 325
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 5