MALY - 529866733 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 259 928 26 895 233 034 232 474
Fonds commercial AH 137 700 137 700 137 700
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 348 1 139 1 209 1 107
Autres immobilisations corporelles AT 398 654 181 147 217 507 167 199
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 721 741 142 508 1 579 233 1 593 586
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 060 32 060 32 060
TOTAL (I) BJ 2 552 432 351 689 2 200 743 2 164 126
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 500
Clients et comptes rattachés BX 243 902 243 902 276 183
Autres créances BZ 384 609 384 609 343 425
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 96 216 96 216 128 715
Charges constatées d’avance CH 58 416 58 416 50 489
TOTAL (II) CJ 783 144 783 144 800 312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 335 575 351 689 2 983 887 2 964 438
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 042 740 1 042 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 184 000 184 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 104 274 104 274
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 281 728 1 237 071
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 287 44 657
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 730 029 2 612 742
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 11 571
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 813 203 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 694 54 470
Dettes fiscales et sociales DY 107 691 73 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 454 8 080
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 253 858 351 696
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 983 887 2 964 438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 253 858 351 696
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 057 030 1 057 030 973 049
Chiffres d’affaires nets FJ 1 057 030 1 057 030 973 049
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 495 3 252
Autres produits FQ 14 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 062 539 976 316
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 397 2 793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 595 538 488 644
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 808 20 119
Salaires et traitements FY 290 331 270 492
Charges sociales FZ 51 445 126 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 771 37 265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 985 293 946 062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 246 30 254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 105 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 770 16 229
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 160 770 16 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 353 14 353
Intérêts et charges assimilées GR 926 2 224
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 279 16 577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 145 492 -348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 222 737 29 906
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 720 23 567
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 720 23 567
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 319
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 109 695 4 598
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 109 695 4 917
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -103 975 18 650
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 475 3 899
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 229 029 1 016 112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 111 742 971 455
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 287 44 657
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 457 6 802
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 396 458 1 170
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 329 290 87 266
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 753 801
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 479 550 88 436
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 397 628
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 554 401 002
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 753 801
DIMINUTIONS Total Général I4 15 554 2 552 432
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 285 610 26 895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 289 139 46 514 10 859 324 794
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 315 423 47 124 10 859 351 689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 060 32 060
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 243 902 243 902
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 79 79
Impôts sur les bénéfices VM 4 852 4 852
T. V. A. VB 16 128 16 128
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 127 2 127
Groupe et associés VC 361 124 361 124
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 300 300
Charges constatées d’avance VS 58 416 58 416
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 718 988 686 928 32 060
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 206 206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 694 135 694
Personnel et comptes rattachés 8C 7 231 7 231
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 133 49 133
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 378 50 378
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 948 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 813 2 813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 454 7 454
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 253 858 253 858
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 4