MALY - 529866733 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 707 12 096 9 611 14 622
Fonds commercial AH 123 000 123 000 123 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 158 587 55 794 102 793 98 897
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 191 740 85 096 1 106 644 1 120 997
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 060 18 060 18 060
TOTAL (I) BJ 1 513 094 152 986 1 360 108 1 375 575
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 93 639 93 639 10 590
Autres créances BZ 585 200 585 200 686 389
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 228 314 228 314 98 341
Charges constatées d’avance CH 49 792 49 792 19 440
TOTAL (II) CJ 956 945 956 945 814 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 470 038 152 986 2 317 053 2 190 336
Parts à moins d’un an CP 18 060
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 996 740 996 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 99 674 99 674
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 889 177 831 273
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 131 818 57 904
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 117 409 1 985 591
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 66 008 70 187
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 920 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 098 32 275
Dettes fiscales et sociales DY 87 601 59 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 42 159
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 199 644 204 745
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 317 053 2 190 336
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 165 897 161 338
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -630
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 784 915 2 218 787 133 686 327
Chiffres d’affaires nets FJ 784 915 2 218 787 133 685 697
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 056 4 550
Autres produits FQ 4 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 789 193 690 263
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 379 11 285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 372 757 305 268
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 457 13 641
Salaires et traitements FY 215 563 202 780
Charges sociales FZ 109 112 90 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 638 19 901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 749 931 643 020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 262 47 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 90 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 554 43 112
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 109 554 43 112
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 353 14 353
Intérêts et charges assimilées GR 2 622 2 766
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 975 17 119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 578 25 993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 131 840 73 236
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 582 839
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 286 2 925
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 868 3 765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 465 -3 765
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 487 11 568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 907 080 733 375
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 775 261 675 471
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 131 818 57 904
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 075 3 035
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 056 4 550
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 44 443 36 757
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 138 092 6 615
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 129 931 31 194
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 209 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 477 823 37 809
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 144 707
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 538 158 587
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 209 800
DIMINUTIONS Total Général I4 2 538 1 513 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 470 11 626 12 096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 777 40 365 1 252 140 890
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 102 247 51 991 1 252 152 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 060 18 060
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 921
Impôts sur les bénéfices VM 6 263
T. V. A. VB 527
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 415
Groupe et associés VC 568 815
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 259
Charges constatées d’avance VS 49 792
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 746 691 746 691
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 403 403
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 65 604 31 857 33 747
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 098 45 098
Personnel et comptes rattachés 8C 20 153 20 153
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 070 40 070
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 933 26 933
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 445 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 920 920
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 18
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 199 644 165 897 33 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 701
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP