2GRE - 529770646 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 314 238 289 887 24 350 87 234
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 200 556 1 644 1 864
Autres immobilisations corporelles AT 183 854 74 406 109 448 115 155
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 931 405 1 931 405 1 931 405
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 049 9 049 9 180
TOTAL (I) BJ 2 440 746 364 850 2 075 896 2 144 838
Matières premières, approvisionnements BL 866 934 866 934
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 22 524 773 22 524 773 10 848 477
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 190 041 219 900 970 141 3 554 062
Autres créances BZ 40 745 455 40 745 455 21 285 821
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 604 528 1 604 528 397 170
Charges constatées d’avance CH 189 178 189 178 69 819
TOTAL (II) CJ 67 120 910 219 900 66 901 010 36 155 350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 69 561 656 584 750 68 976 906 38 300 188
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 210 000 3 210 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -228 814 -635 882
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 406 293 407 068
Subventions d’investissement DJ 4 857 425 4 672 033
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 244 904 7 653 219
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 2 944 778 3 259 778
TOTAL (II) DO 2 944 778 3 259 778
Provisions pour risques DP 37 892
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 37 892
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 300 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 297 833 25 663 383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 487 975 961 170
Dettes fiscales et sociales DY 657 525 762 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 57 749 333 27 387 191
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 976 906 38 300 188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 57 749 333
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 500 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 421 449 2 421 449 3 670 343
Chiffres d’affaires nets FJ 2 421 449 2 421 449 3 670 343
Production stockée FM 11 676 296 1 913 628
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 548
Autres produits FQ 2 579 2 917
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 100 325 5 602 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 125 165
Variation de stock (marchandises) FT -866 934
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 228 710 4 184 297
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 680 37 148
Salaires et traitements FY 790 303 697 509
Charges sociales FZ 299 193 258 622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 416 60 480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 219 900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 37 892
Autres charges GE 2 650 -1 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 846 641 5 236 818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -746 316 365 784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 251 24 521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 481 937 7 440
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 506 188 31 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 822 1 274
Différences négatives de change GS 16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 822 1 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 478 365 30 671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -267 951 396 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 540 13 601
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 315 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 317 540 13 601
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 148 2 988
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 148 2 988
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 312 392 10 613
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -361 851
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 924 053 5 648 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 517 760 5 241 096
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 406 293 407 068
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 229
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 78
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 314 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 153 450 32 605
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 940 585 260
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 408 272 32 865
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 314 238
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 186 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 391
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 391 1 940 454
DIMINUTIONS Total Général I4 391 2 440 746
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 227 004 62 884 289 887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 431 38 532 74 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 263 434 101 416 364 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 37 892
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 892 37 892
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 219 900 219 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 219 900 219 900
TOTAL GENERAL 7C 257 792 257 792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 049 9 049
Clients douteux ou litigieux VA 263 880 263 880
Autres créances clients UX 926 161 926 161
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 000 4 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 434 585 434 585
T. V. A. VB 1 482 028 1 482 028
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12 916 12 916
Divers VP
Groupe et associés VC 36 819 777 36 819 777
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 992 149 1 992 149
Charges constatées d’avance VS 189 178 189 178
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 133 724 41 860 795 272 929
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 300 000 5 300 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 487 975 7 487 975
Personnel et comptes rattachés 8C 45 665 45 665
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 980 83 980
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 527 880 527 880
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 44 297 833 44 297 833
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 000 6 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 57 749 333 57 749 333
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 13 400 639
Location, charges locatives et de copropriété XQ 110 548
Personnel extérieur à l’entreprise YU 54 696
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 166 255
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 496 572
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 14 228 710
Taxe professionnelle YW 13 764
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 916
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 680
Montant de la TVA. collectée YY 1 130 977
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 121 850
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11