| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | ||||
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 15 264 528 | 4 039 722 | 11 224 806 | 13 934 211 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | ||||
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 802 | 802 | 802 | |
| TOTAL (I) | BJ | 15 265 330 | 4 039 722 | 11 225 609 | 13 935 013 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 2 778 | 2 778 | 45 025 | |
| Clients et comptes rattachés | BX | 254 541 | 254 541 | 359 737 | |
| Autres créances | BZ | 62 962 | 62 962 | 53 541 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 1 287 689 | 1 287 689 | 1 488 492 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 142 728 | 142 728 | 167 052 | |
| TOTAL (II) | CJ | 1 750 698 | 1 750 698 | 2 113 847 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | 109 830 | 109 830 | 140 775 | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 17 125 859 | 4 039 722 | 13 086 137 | 16 189 635 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | 75 811 | |||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 1 000 | 1 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | ||||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | -1 861 857 | -1 385 599 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -679 249 | -476 257 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | -2 540 106 | -1 860 857 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | 8 382 | |||
| TOTAL (III) | DR | 8 382 | |||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | 4 569 372 | 4 569 372 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 9 909 548 | 12 230 665 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 702 447 | 861 107 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 180 133 | 54 942 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 264 743 | 112 126 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 213 898 | |||
| Autres dettes | EA | ||||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 15 626 243 | 18 042 111 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 13 086 137 | 16 189 636 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 1 190 982 | 1 543 982 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 1 454 304 | 1 454 304 | 1 521 828 | |
| Production vendue services | FG | 10 692 | 10 692 | 6 454 | |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 1 464 995 | 1 464 995 | 1 528 282 | |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 708 382 | 32 866 | ||
| Autres produits | FQ | 422 | 237 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 2 173 800 | 1 561 385 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 385 652 | 349 716 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 74 775 | 63 794 | ||
| Salaires et traitements | FY | ||||
| Charges sociales | FZ | ||||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 1 060 645 | 1 039 675 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 8 382 | |||
| Autres charges | GE | 1 | 4 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 1 521 074 | 1 461 571 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 652 726 | 99 814 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | ||||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 814 119 | 583 025 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 814 119 | 583 025 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -814 119 | -583 025 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -161 393 | -483 211 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 026 254 | 7 372 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 841 017 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 1 867 271 | 7 372 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 5 422 | 418 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 2 379 705 | |||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 2 385 127 | 418 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -517 856 | 6 954 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | ||||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 4 041 071 | 1 568 757 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 4 720 319 | 2 045 014 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -679 249 | -476 257 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 18 293 051 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 802 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 18 293 853 | |||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 3 028 523 | 15 264 528 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 802 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 3 028 523 | 15 265 330 | ||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 3 658 840 | 1 029 700 | 648 819 | 4 039 722 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 3 658 840 | 1 029 700 | 648 819 | 4 039 722 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 8 382 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 8 382 | 8 382 | ||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | 700 000 | 700 000 | ||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 700 000 | 700 000 | ||
| TOTAL GENERAL | 7C | 708 382 | 708 382 | ||
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 708 382 | |||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 802 | 802 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 254 541 | 254 541 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 57 451 | 57 451 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 392 | 392 | ||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 5 119 | 5 119 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 142 728 | 66 917 | 75 811 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 461 034 | 385 223 | 75 811 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | 4 569 372 | 126 201 | 503 465 | 3 939 706 |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 100 965 | 100 965 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 9 808 582 | 628 671 | 2 680 570 | 6 499 342 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 180 133 | 180 133 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 169 057 | 169 057 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 95 687 | 95 687 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 702 447 | -109 731 | 812 179 | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | ||||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 15 626 243 | 1 190 982 | 3 184 035 | 11 251 226 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 2 147 305 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||