AAW - 529616302 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 44 206 8 759 35 446 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 238 361 250 000 1 988 361 1 982 811
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 123 231 0 1 123 231 1 163 414
Prêts BF 1 166 609 0 1 166 609 1 105 356
Autres immobilisations financières BH 2 510 025 0 2 510 025 2 000 025
TOTAL (I) BJ 7 082 432 258 759 6 823 672 6 251 606
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 50 968 0 50 968 53 550
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 100
Clients et comptes rattachés BX 12 000 0 12 000 100 000
Autres créances BZ 646 154 0 646 154 369 649
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000 0 8 559
Disponibilités CF 1 758 803 0 1 758 803 2 761 998
Charges constatées d’avance CH 39 144 0 39 144 4 232
TOTAL (II) CJ 2 557 069 50 000 2 507 069 3 300 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 639 501 308 759 9 330 742 9 551 694
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 296 000 5 296 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 428 759 428 759
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 753 073 3 983 645
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -192 534 -230 573
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 22 602 14 945
TOTAL (I) DL 9 307 900 9 492 776
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 879 3 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 516 36 309
Dettes fiscales et sociales DY 7 447 18 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 200
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 22 842 58 918
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 330 742 9 551 694
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 342
Production vendue biens FD
Production vendue services FG -21 667 0 -21 667 -66 667
Chiffres d’affaires nets FJ -21 667 0 -21 667 -66 325
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR -21 666 -66 325
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 0 228
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 827 2 241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 108 48 397
Impôts, taxes et versements assimilés FX 813 444
Salaires et traitements FY 250 394 144 464
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 759 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 267 901 195 774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -289 568 -262 099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 104 691 183 327
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 99 155 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 28 651 0
Total des produits financiers (V) GP 104 691 311 133
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 300 000
Intérêts et charges assimilées GR 0 5 046
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 8 317
Total des charges financières (VI) GU 0 313 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 104 691 -2 230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -184 877 -264 328
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 42 803
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 95
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 42 898
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 486
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 657 7 657
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 657 9 143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 657 33 756
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 83 025 287 707
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 275 558 518 279
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -192 534 -230 573
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 44 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 501 606 0 709 354
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 501 606 0 753 560
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 44 206
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 172 734 7 038 226
DIMINUTIONS Total Général I4 0 172 734 7 082 432
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 8 759 0 8 759
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 8 759 0 8 759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 22 602
Total Provisions réglementées 3Z 14 945 7 657 0 22 602
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 250 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 50 000 0 0 50 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 300 000 0 0 300 000
TOTAL GENERAL 7C 314 945 7 657 0 322 602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 166 609 1 166 609 0
Autres immobilisations financières UT 2 510 025 2 510 000 25
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 000 12 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 743 0 8 743
T. V. A. VB 2 628 2 628 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 621 503 421 503 200 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 280 13 280 0
Charges constatées d’avance VS 39 144 39 144 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 373 932 4 165 164 208 768
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 516 13 516 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 178 7 178 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 269 269 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 879 1 879 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 842 22 842 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP