AAW - 529616302 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 442 811 41 098 1 401 713 1 234 585
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 896 489 0 896 489 716 840
Prêts BF 967 547 0 967 547 959 619
Autres immobilisations financières BH 25 0 25 25
TOTAL (I) BJ 3 306 872 41 098 3 265 774 2 911 069
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 19 776 0 19 776 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 005 0 11 005 0
Clients et comptes rattachés BX 256 981 0 256 981 450 084
Autres créances BZ 801 628 0 801 628 441 013
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 151 538 58 057 2 093 481 2 050 817
Disponibilités CF 3 377 699 0 3 377 699 4 140 463
Charges constatées d’avance CH 12 845 0 12 845 982
TOTAL (II) CJ 6 631 472 58 057 6 573 415 7 083 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 938 344 99 155 9 839 189 9 994 427
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 296 000 5 296 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 428 759 428 759
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 989 258 6 076 416
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -5 612 -2 087 158
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 288 0
TOTAL (I) DL 9 715 692 9 714 016
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 778 2 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 917 360
Dettes fiscales et sociales DY 45 525 120 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200 0
Autres dettes EA 77 132 001
Produits constatés d’avance (2) EB 0 25 000
TOTAL (IV) EC 123 497 280 410
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 839 189 9 994 427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 002 0 25 002 183 787
Chiffres d’affaires nets FJ 25 002 0 25 002 183 787
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 146 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 148 183 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -8 152 8 152
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 118 303 31 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 447 453
Salaires et traitements FY 140 972 184 916
Charges sociales FZ 0 65
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 251 570 224 696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -226 422 -40 909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 207 482 59 124
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 322 262 17 127
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 529 744 76 251
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 58 057 1 363 360
Intérêts et charges assimilées GR 1 230 442 727 895
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 291 0
Total des charges financières (VI) GU 1 288 790 2 091 255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 240 954 -2 015 004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 532 -2 055 912
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 324 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 481 107 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 482 431 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 64 892 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 439 139 22 502
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 288 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 511 318 22 502
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 887 -22 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 743 8 744
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 037 323 260 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 042 935 2 347 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -5 612 -2 087 158
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 043 987 0 775 939
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 043 987 0 775 939
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 513 054 3 306 872
DIMINUTIONS Total Général I4 0 513 054 3 306 872
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 288
Total Provisions réglementées 3Z 0 7 288 0 7 288
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 41 098
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 230 442 58 057 1 230 442 58 057
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 363 360 58 057 1 322 262 99 155
TOTAL GENERAL 7C 1 363 360 65 345 1 322 262 106 443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 967 547 28 512 939 035
Autres immobilisations financières UT 25 0 25
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 256 981 10 581 246 400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 0 8 0
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 743 18 743 0
T. V. A. VB 13 028 13 028 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 731 003 0 731 003
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 855 38 855 0
Charges constatées d’avance VS 12 845 12 845 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 039 027 122 564 1 916 463
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 917 73 917 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 525 45 525 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 200 200 0 0
Groupe et associés VI 3 778 3 778 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 77 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 123 497 123 497 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP