AAW - 529616302 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 232 811 250 000 1 982 811 1 401 713
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 163 414 0 1 163 414 896 489
Prêts BF 1 105 356 0 1 105 356 967 547
Autres immobilisations financières BH 2 000 025 0 2 000 025 25
TOTAL (I) BJ 6 501 606 250 000 6 251 606 3 265 774
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 53 550 0 53 550 19 776
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 100 0 2 100 11 005
Clients et comptes rattachés BX 100 000 0 100 000 256 981
Autres créances BZ 369 649 0 369 649 801 628
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 58 559 50 000 8 559 2 093 481
Disponibilités CF 2 761 998 0 2 761 998 3 377 699
Charges constatées d’avance CH 4 232 0 4 232 12 845
TOTAL (II) CJ 3 350 088 50 000 3 300 088 6 573 415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 851 694 300 000 9 551 694 9 839 189
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 296 000 5 296 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 428 759 428 759
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 983 645 3 989 258
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -230 573 -5 612
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 945 7 288
TOTAL (I) DL 9 492 776 9 715 692
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 747 3 778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 309 73 917
Dettes fiscales et sociales DY 18 661 45 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 200 200
Autres dettes EA 0 77
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 58 918 123 497
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 551 694 9 839 189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 342 0 342 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG -66 667 0 -66 667 25 002
Chiffres d’affaires nets FJ -66 325 0 -66 325 25 002
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 146
Total des produits d’exploitation (I) FR -66 325 25 148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 228 -8 152
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 241 0
Autres achats et charges externes FW 48 397 118 303
Impôts, taxes et versements assimilés FX 444 447
Salaires et traitements FY 144 464 140 972
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 195 774 251 570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -262 099 -226 422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 311 133 1 529 744
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 313 363 1 288 790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 230 240 954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -264 328 14 532
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 898 482 431
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 486 64 892
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 439 139
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 657 7 288
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 143 511 318
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 33 756 -28 887
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -8 743
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 287 707 2 037 323
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 518 279 2 042 935
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -230 573 -5 612
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 306 872 0 3 197 734
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 306 872 0 3 194 734
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 501 606
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 501 606
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 945
Total Provisions réglementées 3Z 7 288 7 657 0 14 945
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 250 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 58 057 50 000 58 057 50 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 99 155 300 000 99 155 300 000
TOTAL GENERAL 7C 106 443 307 657 99 155 314 945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 105 356 0 1 105 356
Autres immobilisations financières UT 2 000 025 2 000 025 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 100 000 0 100 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 243 2 500 8 743
T. V. A. VB 3 462 3 462 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 320 291 120 291 200 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 653 34 653 0
Charges constatées d’avance VS 4 232 4 232 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 579 263 2 165 164 1 414 099
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 309 36 309 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 661 18 661 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 200 200 0 0
Groupe et associés VI 3 747 3 747 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 58 918 58 918 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP