1001 NEGOCE - 529573990 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 400 7 400 0 1 187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 360 12 680 21 680 28 864
Autres immobilisations corporelles AT 1 404 782 805 593 599 189 582 807
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 824 0 30 824 30 824
TOTAL (I) BJ 1 477 366 825 673 651 693 643 682
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 167 661 0 167 661 134 916
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 553 149 0 3 553 149 2 972 625
Autres créances BZ 17 132 0 17 132 53 696
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 080 0 500 080 1 500 080
Disponibilités CF 4 929 761 0 4 929 761 2 238 639
Charges constatées d’avance CH 2 150 0 2 150 0
TOTAL (II) CJ 9 169 934 0 9 169 934 6 899 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 647 300 825 673 9 821 626 7 543 638
Parts à moins d’un an CP 30 824
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 020 818 1 664 789
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 945 954 1 856 029
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 021 772 3 575 818
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 318 174 934
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 965 413 2 310 078
Dettes fiscales et sociales DY 3 746 124 1 482 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 799 855 3 967 820
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 821 626 7 543 638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 752 509 3 890 798
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 56 325 446 0 56 325 446 46 496 376
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 56 325 446 0 56 325 446 46 496 376
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 609 21 566
Autres produits FQ 92 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 56 347 147 46 517 943
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 49 691 781 40 471 588
Variation de stock (marchandises) FT -32 745 -62 764
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 334 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 338 725 1 156 931
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 253 182 239
Salaires et traitements FY 1 886 173 1 676 862
Charges sociales FZ 543 680 462 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 154 769 151 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 157 446 44
Total des charges d’exploitation (II) GF 53 827 415 44 038 919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 519 731 2 479 024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 474 1 553
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 474 1 553
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 470 2 920
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 470 2 920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 66 004 -1 366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 585 735 2 477 658
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 890 11 274
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 40 575
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 890 51 849
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 766 4 529
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 46 634
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 766 51 163
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 125 685
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 651 906 622 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 56 433 511 46 571 345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 54 487 557 44 715 316
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 945 954 1 856 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 609 21 566
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 400 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 276 362 0 162 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 824 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 314 586 0 162 780
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 439 142
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 30 824
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 477 366
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 213 1 187 0 7 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 664 691 153 582 0 818 273
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 670 904 154 769 0 825 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 824 30 824 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 553 149 3 553 149 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 163 16 163 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 969 969 0
Charges constatées d’avance VS 2 150 2 150 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 603 256 3 603 256 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 842 842 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 77 022 40 130 36 892 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 965 413 2 965 413 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 259 654 259 654 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 213 692 213 692 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 86 480 86 480 0 0
T.V.A. VW 403 692 403 692 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 282 605 282 605 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 500 000 2 500 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 789 400 6 752 509 36 892 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 93 986
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 282 27 362
Location, charges locatives et de copropriété XQ 518 657 456 737
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 50 274 60 408
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 759 512 612 425
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 338 725 1 156 931
Taxe professionnelle YW 2 940 2 940
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 81 313 179 299
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 84 253 182 239
Montant de la TVA. collectée YY 3 228 574 2 650 210
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 004 961 2 613 493
Effectif moyen du personnel YP 46 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 46 0