1001 NEGOCE - 529573990 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 400 4 938 2 462 3 737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 601 0 2 601 2 601
Autres immobilisations corporelles AT 1 029 183 534 746 494 437 553 833
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 064 0 28 064 21 774
TOTAL (I) BJ 1 067 248 539 684 527 564 581 945
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 72 152 0 72 152 302 663
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 988 699 0 2 988 699 3 439 638
Autres créances BZ 12 541 0 12 541 104 212
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 0 80 80
Disponibilités CF 1 927 897 0 1 927 897 776 131
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 001 369 0 5 001 369 4 622 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 068 617 539 684 5 528 932 5 204 668
Parts à moins d’un an CP 28 064
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 140 778 679 947
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 124 011 1 060 830
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 319 789 1 795 778
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 275 358 410 752
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 966 947 1 884 454
Dettes fiscales et sociales DY 966 838 1 113 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 209 144 3 408 891
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 528 932 5 204 668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 038 135 3 294 558
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 41 115 586 0 41 115 586 36 602 690
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 41 115 586 0 41 115 586 36 602 690
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 41 115 589 36 602 740
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 644 369 32 837 164
Variation de stock (marchandises) FT 230 511 -177 133
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 819 17 029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 991 762 821 131
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 938 90 519
Salaires et traitements FY 1 148 804 1 144 121
Charges sociales FZ 371 850 314 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 617 130 221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 602 682 35 177 219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 512 907 1 425 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 624 1 572
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 624 1 572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 623 -1 571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 510 284 1 423 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 073 26 106
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 073 26 106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 507 4 960
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 507 4 960
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 434 21 146
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 376 838 384 265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 117 662 36 628 846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 993 651 35 568 016
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 124 011 1 060 830
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 400 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 966 838 0 64 946
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 774 0 6 290
ACQUISITIONS Total Général 0G 996 012 0 71 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 031 784
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 28 064
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 067 248
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 064 28 064 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 988 699 2 988 699 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 353 8 353 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 188 4 188 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 029 303 3 029 303 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 104 4 104 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 271 254 100 246 171 008 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 966 947 1 966 947 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 133 872 133 872 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 781 68 781 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 148 8 148 0 0
T.V.A. VW 72 673 72 673 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 365 83 365 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 600 000 600 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 209 143 3 038 135 171 008 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 136 709
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 136 869 90 023
Location, charges locatives et de copropriété XQ 468 490 431 960
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 61 361 24 935
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 325 043 274 212
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 991 762 821 131
Taxe professionnelle YW 2 935 2 956
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 85 003 87 563
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 87 938 90 519
Montant de la TVA. collectée YY 2 305 122 2 052 396
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 634 913 1 968 033
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP