1001 NEGOCE - 529573990 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 400 6 213 1 187 2 462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 360 5 496 28 864 2 601
Autres immobilisations corporelles AT 1 242 002 659 195 582 807 494 437
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 824 0 30 824 28 064
TOTAL (I) BJ 1 314 586 670 904 643 682 527 564
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 134 916 0 134 916 72 152
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 972 625 0 2 972 625 2 988 699
Autres créances BZ 53 696 0 53 696 12 541
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 500 080 0 1 500 080 80
Disponibilités CF 2 238 639 0 2 238 639 1 927 897
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 6 899 956 0 6 899 956 5 001 369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 214 542 670 904 7 543 638 5 528 932
Parts à moins d’un an CP 30 824
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 664 789 1 140 778
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 856 029 1 124 011
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 575 818 2 319 789
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 174 934 275 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 310 078 1 966 947
Dettes fiscales et sociales DY 1 482 808 966 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 967 820 3 209 144
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 543 638 5 528 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 890 798 3 038 135
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 46 496 376 0 46 496 376 41 115 586
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 46 496 376 0 46 496 376 41 115 586
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 566 0
Autres produits FQ 1 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 46 517 943 41 115 589
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40 471 588 36 644 369
Variation de stock (marchandises) FT -62 764 230 511
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 1 819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 156 931 991 762
Impôts, taxes et versements assimilés FX 182 239 87 938
Salaires et traitements FY 1 676 862 1 148 804
Charges sociales FZ 462 958 371 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 151 060 125 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 44 038 919 39 602 682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 479 024 1 512 907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 553 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 553 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 920 2 624
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 920 2 624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 366 -2 623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 477 658 1 510 284
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 274 2 073
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 575 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 849 2 073
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 529 11 507
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 46 634 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 163 11 507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 685 -9 434
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 622 314 376 838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 46 571 345 41 117 662
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 715 316 39 993 651
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 856 029 1 124 011
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 566 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 400 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 031 784 0 311 053
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 064 0 2 760
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 067 248 0 313 813
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 66 474 1 276 362
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 30 824
DIMINUTIONS Total Général I4 0 66 474 1 314 586
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 938 1 275 0 6 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 534 746 149 785 19 840 664 691
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 539 684 151 060 19 840 670 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 824 30 824 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 972 625 2 972 625 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 212 2 212 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 47 484 47 484 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 000 4 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 057 145 3 057 145 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 926 3 926 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 171 008 93 986 77 022 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 310 078 2 310 078 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 232 028 232 028 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 205 902 205 902 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 233 740 233 740 0 0
T.V.A. VW 106 161 106 161 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 104 976 104 976 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 600 000 600 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 967 819 3 890 798 77 022 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 246
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 27 362 136 869
Location, charges locatives et de copropriété XQ 456 737 468 490
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 60 408 61 361
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 612 425 325 043
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 156 931 991 762
Taxe professionnelle YW 2 940 2 935
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 179 299 85 003
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 182 239 87 938
Montant de la TVA. collectée YY 2 650 210 2 305 122
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 613 493 2 634 913
Effectif moyen du personnel YP 35 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 35 0