A.T.4.R - 529519050 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 181 7 181 0 0
Fonds commercial AH 161 000 0 161 000 161 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 40 526 20 810 19 716 21 340
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 404 24 332 1 072 0
Autres immobilisations corporelles AT 152 526 129 554 22 972 21 807
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 447 0 447 52
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 0 60 60
TOTAL (I) BJ 387 145 181 877 205 268 204 259
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 981 197 0 981 197 684 308
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 175 690 0 175 690 58 565
Autres créances BZ 359 513 0 359 513 473 163
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 236 657 0 236 657 285 014
Charges constatées d’avance CH 1 819 0 1 819 1 194
TOTAL (II) CJ 1 754 877 0 1 754 877 1 502 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 142 022 181 877 1 960 144 1 706 502
Parts à moins d’un an CP 60
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 103 000 103 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 300 19 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 013 690 813 228
Report à nouveau DH 3 567 3 567
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 182 037 200 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 481 594 1 299 557
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 2 429
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 100 50 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 309 254 188 118
Dettes fiscales et sociales DY 75 599 72 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 596 93 867
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 478 550 406 945
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 960 144 1 706 502
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 478 550 406 945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 431 618 0 2 431 618 2 352 160
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 158 505 0 158 505 191 002
Chiffres d’affaires nets FJ 2 590 124 0 2 590 124 2 543 162
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 21 000
Autres produits FQ 5 884
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 592 129 2 565 045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 134 846 2 145 297
Variation de stock (marchandises) FT -296 889 -331 502
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 684 2 090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 142 235 117 397
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 570 29 958
Salaires et traitements FY 178 585 161 297
Charges sociales FZ 58 702 48 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 806 12 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 135 689 160 836
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 402 228 2 346 441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 189 901 218 605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 866 8 114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 799 34 929
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 665 43 043
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 143
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 46 620 42 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 236 521 261 505
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 528 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 528 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 2 455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 455
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 528 -2 455
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 012 58 587
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 639 322 2 608 088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 457 285 2 407 626
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 182 037 200 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 1 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 135 682 143 355
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 168 181 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 209 447 0 14 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 112 0 395
ACQUISITIONS Total Général 0G 377 740 0 14 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 168 181
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 410 218 457
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 507
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 410 387 145
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 181 0 0 7 181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 166 300 13 806 5 410 174 696
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 173 481 13 806 5 410 181 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 60 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 175 690 175 690 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 876 6 876 0
T. V. A. VB 32 911 32 911 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 316 771 316 771 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 954 2 954 0
Charges constatées d’avance VS 1 819 1 819 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 537 082 537 082 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 309 254 309 254 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 479 23 479 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 821 32 821 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 759 15 759 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 540 3 540 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 100 50 100 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 596 43 596 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 478 550 478 550 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 429
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 223 110
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 128 36 128
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 626 7 580
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 701 2 173
Autres comptes ST 86 557 71 406
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 142 235 117 397
Taxe professionnelle YW 2 041 2 981
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 23 529 26 977
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 570 29 958
Montant de la TVA. collectée YY 474 121 487 509
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 439 110 460 613
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0