A.T.4.R - 529519050 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 881 9 883 1 998 3 992
Fonds commercial AH 161 000 161 000 161 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 40 526 12 690 27 836 29 460
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 668 28 961 1 707 2 759
Autres immobilisations corporelles AT 185 130 159 878 25 252 26 974
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 29 29 22
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 706 706
TOTAL (I) BJ 429 940 211 412 218 528 224 207
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 540 378 540 378 481 836
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 189 067 29 562 159 505 137 480
Autres créances BZ 4 974 4 974 22 192
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 422 430 422 430 346 984
Charges constatées d’avance CH 2 447 2 447
TOTAL (II) CJ 1 159 296 29 562 1 129 734 988 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 589 236 240 974 1 348 262 1 212 699
Parts à moins d’un an CP 706
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 000 263 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 103 000 103 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 300 19 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 353 000 284 000
Report à nouveau DH 2 622 2 353
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 945 69 269
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 831 867 740 922
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 075 2 070
TOTAL (III) DR 2 075 2 070
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 831 61 615
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 650 80 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 885 112 527
Dettes fiscales et sociales DY 239 730 121 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 224 93 488
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 514 320 469 706
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 348 262 1 212 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 514 320 443 914
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 314 208 1 204 2 315 411 1 918 253
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 135 972 35 000 170 972 160 841
Chiffres d’affaires nets FJ 2 450 179 36 204 2 486 383 2 079 094
Production stockée FM -10 754
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 103 6 440
Autres produits FQ 11 159
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 491 498 2 074 939
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 891 479 1 478 437
Variation de stock (marchandises) FT -58 542 30 196
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 246 9 696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 398 117 591
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 157 68 583
Salaires et traitements FY 278 386 192 473
Charges sociales FZ 99 700 59 901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 372 20 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 075 2 070
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 406 270 2 009 405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 85 228 65 534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 423 21 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31 423 21 704
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 837 2 071
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 837 2 071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 586 19 634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 813 85 168
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 95
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 324 585
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 324 585
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -228 -585
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 640 15 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 523 016 2 096 643
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 432 071 2 027 374
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 945 69 269
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 033 4 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 172 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 246 344 9 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 713
ACQUISITIONS Total Général 0G 419 247 10 693
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 172 881
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 256 325
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 735
DIMINUTIONS Total Général I4 429 940
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 889 1 994 9 883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 187 152 14 378 201 529
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 041 16 372 211 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 075
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 070 2 075 2 070 2 075
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 562 29 562
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 562 29 562
TOTAL GENERAL 7C 31 632 2 075 2 070 31 637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 075 2 070
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 706 706
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 189 067 189 067
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 11
T. V. A. VB 2 009 2 009
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 954 2 954
Charges constatées d’avance VS 2 447 2 447
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 197 193 197 193
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 39
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 792 25 792
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 885 148 885
Personnel et comptes rattachés 8C 129 878 129 878
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 828 74 828
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 827 32 827
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 197 2 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 80 650 80 650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 224 19 224
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 514 320 514 320
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 728
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 346 268
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 804 39 459
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 574 6 464
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 6 041 1 532
Autres comptes ST 61 632 69 867
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 111 398 117 591
Taxe professionnelle YW 4 082 2 972
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 50 075 65 611
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 54 157 68 583
Montant de la TVA. collectée YY 476 114 346 918
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 389 791 273 614
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6