A.T.4.R - 529519050 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 881 11 881
Fonds commercial AH 161 000 161 000 161 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 40 526 17 562 22 964 24 588
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 668 30 528 140 412
Autres immobilisations corporelles AT 141 466 112 313 29 154 38 811
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 46 46 41
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 385 648 172 284 213 364 224 912
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 352 806 352 806 363 804
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 30 647 20 000 10 647 25 280
Autres créances BZ 129 260 129 260 26 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 837 583 837 583 814 395
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 350 295 20 000 1 330 295 1 229 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 735 943 192 284 1 543 659 1 454 709
Parts à moins d’un an CP 60
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 103 000 103 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 300 19 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 647 836 509 309
Report à nouveau DH 3 567 3 567
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 165 391 138 528
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 099 095 933 703
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 986 157 448
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 100 50 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 189 656 127 644
Dettes fiscales et sociales DY 101 851 116 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 971 50 804
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 444 564 521 005
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 543 659 1 454 709
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 442 085 515 971
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 320 889 56 734 2 377 623 2 500 134
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 146 261 2 366 148 627 129 692
Chiffres d’affaires nets FJ 2 467 150 59 100 2 526 250 2 629 827
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 11 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -177 1 595
Autres produits FQ 1 566
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 527 074 2 642 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 806 065 1 765 276
Variation de stock (marchandises) FT 10 998 236 937
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 287 3 692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 121 219 133 647
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 932 50 292
Salaires et traitements FY 167 685 170 333
Charges sociales FZ 47 202 35 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 439 7 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 133 424 61 061
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 334 250 2 483 812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 823 159 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 168 26 363
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 471 26 363
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 237 23
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 237 23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 234 26 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 219 057 185 516
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 53 666 46 988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 553 545 2 669 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 388 154 2 530 824
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 165 391 138 528
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -177 1 595
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 129 572 61 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 172 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 211 775 886
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 101 5
ACQUISITIONS Total Général 0G 384 757 891
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 172 881
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 212 661
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 106
DIMINUTIONS Total Général I4 385 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 881 11 881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 147 964 12 439 160 403
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 845 12 439 172 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 000 20 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 000 20 000
TOTAL GENERAL 7C 20 000 20 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 60
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 30 647 30 647
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 863 27 863
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 98 303 98 303
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 093 3 093
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 159 966 159 966
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 888 2 507 2 382
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 189 656 189 656
Personnel et comptes rattachés 8C 26 754 26 754
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 597 25 597
Impôts sur les bénéfices 8E 8 433 8 433
T.V.A. VW 39 267 39 267
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 799 1 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 100 50 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 971 97 971
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 444 466 442 085 2 382
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 415
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 695
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 128 39 461
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 803 9 969
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 7 153 27 288
Autres comptes ST 72 134 56 233
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 121 219 133 647
Taxe professionnelle YW 2 961 4 318
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 971 45 974
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 33 932 50 292
Montant de la TVA. collectée YY 458 990 483 653
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 354 016 483 616
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4