A.T.4.R - 529519050 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 881 7 889 3 992
Fonds commercial AH 161 000 161 000 161 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 40 526 11 066 29 460 31 084
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 668 27 909 2 759 2 311
Autres immobilisations corporelles AT 175 150 148 176 26 974 37 183
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 22 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 419 247 195 041 224 207 231 593
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 10 754
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 481 836 481 836 512 031
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 167 042 29 562 137 480 241 390
Autres créances BZ 22 192 22 192 26 309
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 346 984 346 984 155 986
Charges constatées d’avance CH 2 363
TOTAL (II) CJ 1 018 054 29 562 988 492 948 833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 437 301 224 602 1 212 699 1 180 426
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 000 193 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 103 000 103 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 300 19 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 284 000 214 000
Report à nouveau DH 2 353 1 403
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 269 70 951
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 740 922 601 653
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 070 1 940
TOTAL (III) DR 2 070 1 940
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 61 615 119 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 650 135 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 527 153 144
Dettes fiscales et sociales DY 121 426 100 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 93 488 69 227
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 469 706 576 833
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 212 699 1 180 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 443 914 515 313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 884 679 33 574 1 918 253 1 946 744
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 160 841 160 841 205 427
Chiffres d’affaires nets FJ 2 045 520 33 574 2 079 094 2 152 172
Production stockée FM -10 754 -279
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 440 4 426
Autres produits FQ 159 63
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 074 939 2 156 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 478 437 1 530 710
Variation de stock (marchandises) FT 30 196 63 540
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 696 9 169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 117 591 118 579
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 583 93 641
Salaires et traitements FY 192 473 174 011
Charges sociales FZ 59 901 55 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 895 31 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 070 1 940
Autres charges GE 1 5 971
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 009 405 2 085 115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 534 71 267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 704 22 241
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 704 22 241
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 071 3 717
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 071 3 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 634 18 523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 85 168 89 791
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 585
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 585
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -585
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 314 18 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 096 643 2 178 623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 027 374 2 107 672
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 269 70 951
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 500 2 461
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 166 900 5 981
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 238 824 7 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 7
ACQUISITIONS Total Général 0G 405 739 13 509
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 172 881
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 246 344
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22
DIMINUTIONS Total Général I4 419 247
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 900 1 989 7 889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 246 18 906 187 152
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 146 20 895 195 041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 070
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 940 2 070 1 940 2 070
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 562 29 562
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 562 29 562
TOTAL GENERAL 7C 1 940 31 632 1 940 31 632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 632 1 940
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 167 042
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 106
T. V. A. VB 6 605
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 481
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 189 234 189 234
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 95 95
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 61 520 35 728 25 792
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 527 112 527
Personnel et comptes rattachés 8C 51 367 51 367
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 203 40 203
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 399 28 399
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 457 1 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 80 650 80 650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 488 93 488
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 469 706 443 914 25 792
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 721
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 268
Location, charges locatives et de copropriété XQ 39 459 38 994
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 464 6 177
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 532 2 781
Autres comptes ST 69 867 70 627
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 117 591 118 579
Taxe professionnelle YW 2 972 2 861
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 65 611 90 780
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 68 583 93 641
Montant de la TVA. collectée YY 346 918 362 530
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 273 614 315 197
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP