A.T.4.R - 529519050 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 900 5 900
Fonds commercial AH 161 000 161 000 105 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 40 526 9 442 31 084 32 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 311 27 000 2 311 3 876
Autres immobilisations corporelles AT 168 986 131 803 37 183 59 843
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 8
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 405 739 174 146 231 593 201 436
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 10 754 10 754 11 033
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 512 031 512 031 575 571
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 461
Clients et comptes rattachés BX 241 390 241 390 157 471
Autres créances BZ 26 309 26 309 26 223
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 155 986 155 986 182 134
Charges constatées d’avance CH 2 363 2 363 1 686
TOTAL (II) CJ 948 833 948 833 958 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 354 572 174 146 1 180 426 1 160 014
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 193 000 193 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 103 000 103 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 300 19 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 214 000 148 000
Report à nouveau DH 1 403 1 244
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 70 951 66 158
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 601 653 530 703
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 940 1 965
TOTAL (III) DR 1 940 1 965
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 431 179 887
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 135 000 155 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 219
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 153 144 223 066
Dettes fiscales et sociales DY 100 030 57 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 69 227 814
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 576 833 627 346
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 180 426 1 160 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 515 313 508 106
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 822 640 124 104 1 946 744 2 090 019
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 205 427 205 427 122 994
Chiffres d’affaires nets FJ 2 028 068 124 104 2 152 172 2 213 013
Production stockée FM -279 11 033
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 426 6 906
Autres produits FQ 63 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 156 382 2 230 955
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 530 710 1 853 565
Variation de stock (marchandises) FT 63 540 -19 077
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 169 13 312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 118 579 101 752
Impôts, taxes et versements assimilés FX 93 641 58 389
Salaires et traitements FY 174 011 95 167
Charges sociales FZ 55 708 29 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 846 34 404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 940 1 965
Autres charges GE 5 971 226
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 085 115 2 169 547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 267 61 408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 241 27 504
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 241 27 504
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 717 3 085
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 717 3 085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 523 24 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 89 791 85 827
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 840 19 669
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 178 623 2 258 459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 107 672 2 192 301
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 70 951 66 158
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 461 4 406
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 110 900 56 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 828 5 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 7
ACQUISITIONS Total Général 0G 343 736 62 003
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 166 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 238 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15
DIMINUTIONS Total Général I4 405 739
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 900 5 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 400 31 846
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 142 300 31 846 174 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 940
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 965 1 940 1 965 1 940
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 965 1 940 1 965 1 940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 940 1 965
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 241 390
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 734
T. V. A. VB 11 233
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 342
Charges constatées d’avance VS 2 363
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 270 061 270 061
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 191 191
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 119 240 57 721 61 520
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 153 144 153 144
Personnel et comptes rattachés 8C 42 835 42 835
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 367 46 367
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 360 9 360
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 468 1 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 135 000 135 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 227 69 227
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 576 833 515 313 61 520
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 462
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 994 36 113
Personnel extérieur à l’entreprise YU 250
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 177 8 264
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 781 725
Autres comptes ST 70 627 56 401
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 118 579 101 752
Taxe professionnelle YW 2 861 2 500
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 90 780 55 889
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 93 641 58 389
Montant de la TVA. collectée YY 362 530 325 081
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 315 197 348 988
Effectif moyen du personnel YP 7 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 5