2 NM PROPRETE - 529413650 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 374 7 374 663
Fonds commercial AH 62 454 62 454 62 454
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 98 231 73 436 24 796 40 834
Autres immobilisations corporelles AT 141 807 73 200 68 607 35 916
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 712 1 712 1 712
TOTAL (I) BJ 311 593 154 009 157 584 141 594
Matières premières, approvisionnements BL 1 086 1 086 3 383
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 152 152 954
Clients et comptes rattachés BX 339 592 1 984 337 607 253 374
Autres créances BZ 40 227 40 227 109 265
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 177 962 177 962 256 032
Charges constatées d’avance CH 6 622 6 622 9 931
TOTAL (II) CJ 565 640 1 984 563 655 632 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 877 232 155 993 721 239 774 532
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 000 42 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 200 4 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 82 053 116 833
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 131 346 115 220
Subventions d’investissement DJ 13 817 20 100
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 273 416 298 353
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 81 320 112 840
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 870 51 510
Dettes fiscales et sociales DY 287 624 304 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 009 7 675
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 447 824 476 179
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 721 239 774 532
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 625 433 1 625 433 1 453 225
Chiffres d’affaires nets FJ 1 625 433 1 625 433 1 453 225
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 688 47 574
Autres produits FQ 201 61
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 681 322 1 505 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -91
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 48 555 48 852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 297 -1 391
Autres achats et charges externes FW 323 838 270 771
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 175 20 124
Salaires et traitements FY 913 166 827 936
Charges sociales FZ 138 838 128 488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 928 35 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 984 18 602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 970 47
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 513 751 1 348 945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 167 572 156 914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 204
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 204
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 591 660
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 591 660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -387 -660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 167 184 156 254
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 227 74
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 700 6 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 927 6 874
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 954 1 341
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 047 1 341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 881 5 534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 719 46 568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 694 454 1 512 733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 563 108 1 397 514
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 131 346 115 220
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 220 22 833
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 37 087 28 259
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 828
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 189 158 51 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 727
ACQUISITIONS Total Général 0G 260 713 51 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 69 828
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 131 240 038
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 727
DIMINUTIONS Total Général I4 131 311 593
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 711 663 7 374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 112 409 34 264 38 146 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 120 34 928 38 154 009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 602 1 984 18 601 1 984
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 602 1 984 18 601 1 984
TOTAL GENERAL 7C 18 602 1 984 18 601 1 984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 984 18 602
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 712 1 712
Clients douteux ou litigieux VA 2 381 2 381
Autres créances clients UX 337 211 337 211
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 808 8 808
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 000 30 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 419 1 419
Charges constatées d’avance VS 6 622 6 622
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 388 153 386 440 1 712
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 411 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 81 007 49 963 31 044
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 870 72 870
Personnel et comptes rattachés 8C 148 058 148 058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 188 60 188
Impôts sur les bénéfices 8E 3 646 3 646
T.V.A. VW 74 178 74 178
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 554 1 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 009 6 009
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 447 921 416 878 31 044
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 806
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 544
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34