2 NM PROPRETE - 529413650 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 384 5 384
Fonds commercial AH 49 000 49 000 49 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 50 249 32 729 17 520 8 862
Autres immobilisations corporelles AT 78 729 40 751 37 978 42 922
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 712 1 712 5 622
TOTAL (I) BJ 185 089 78 864 106 225 106 406
Matières premières, approvisionnements BL 1 282 1 282 3 429
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 518
Clients et comptes rattachés BX 192 982 3 107 189 875 112 538
Autres créances BZ 29 434 29 434 28 929
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 89 274 89 274 57
Charges constatées d’avance CH 15 513 15 513 9 394
TOTAL (II) CJ 328 486 3 107 325 378 154 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 513 575 81 971 431 603 261 272
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 133 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 150 150
Report à nouveau DH -142 302 -144 208
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 85 192 1 906
Subventions d’investissement DJ 6 450 1 883
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 124 890 -104 868
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 923 116 696
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 107 140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 698
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 625 21 384
Dettes fiscales et sociales DY 220 136 194 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 922 28 349
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 306 713 366 140
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 431 603 261 272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 279 038 284 655
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 56 362
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 542
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 253 756 1 253 756 1 153 033
Chiffres d’affaires nets FJ 1 253 756 1 253 756 1 155 574
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 542 458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 674 3 745
Autres produits FQ 207 176
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 258 180 1 159 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 403 29 550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 147 -2 605
Autres achats et charges externes FW 246 272 214 762
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 503 13 352
Salaires et traitements FY 724 916 763 784
Charges sociales FZ 126 466 112 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 280 15 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 936 2 171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 919 353
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 166 841 1 148 990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 338 10 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 95
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 338 7 006
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 338 7 006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 313 -6 911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 025 4 052
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 238 182
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 683 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 921 782
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 176 2 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 360
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 913 3 196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 991 -2 413
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -158 -267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 263 126 1 160 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 177 934 1 158 924
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 85 192 1 906
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 674 3 745
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 16 522 42 370
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 54 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 126 654 20 796
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 622 39
ACQUISITIONS Total Général 0G 186 660 20 835
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 54 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 473 128 978
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 933 1 727
DIMINUTIONS Total Général I4 22 406 185 089
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 384 5 384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 869 14 280 15 670 73 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 253 14 280 15 670 78 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 171 936 3 107
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 171 936 3 107
TOTAL GENERAL 7C 2 171 936 3 107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 936
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 712
Clients douteux ou litigieux VA 3 729
Autres créances clients UX 189 253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 000
Impôts sur les bénéfices VM 12 846
T. V. A. VB 5 788
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 801
Charges constatées d’avance VS 15 513
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 239 642 237 929 1 712
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 317 317
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 42 606 14 931 27 676
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 625 36 625
Personnel et comptes rattachés 8C 98 898 98 898
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 190 68 190
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 239 52 239
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 809 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 107 1 107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 922 5 922
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 306 713 279 038 27 676
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 768
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP