365 IT - 529391708 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 138 000 0 138 000 138 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 739 6 739 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 259 566 167 876 91 690 75 629
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 949 0 2 949 2 949
TOTAL (I) BJ 407 254 174 615 232 639 216 578
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 57 477 0 57 477 65 411
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 432 947 81 166 351 781 176 194
Autres créances BZ 42 138 0 42 138 38 791
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 429 191 0 429 191 314 906
Charges constatées d’avance CH 16 572 0 16 572 3 547
TOTAL (II) CJ 978 325 81 166 897 159 598 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 385 578 255 781 1 129 798 815 426
Parts à moins d’un an CP 2 949
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 278 911 319 561
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 264 170 109 351
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 653 081 538 911
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 971 76 370
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 207 572 61 897
Dettes fiscales et sociales DY 179 228 55 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 106 14 951
Produits constatés d’avance (2) EB 31 840 68 033
TOTAL (IV) EC 476 717 276 514
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 129 798 815 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 459 757 276 514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 245 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 486 341 0 486 341 414 090
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 154 998 0 1 154 998 1 159 467
Chiffres d’affaires nets FJ 1 641 338 0 1 641 338 1 573 557
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333 13 913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 863 0
Autres produits FQ 3 193 377
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 661 728 1 587 847
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 523 534 532 196
Variation de stock (marchandises) FT 7 934 31 635
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 280 653 333 179
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 104 6 165
Salaires et traitements FY 341 758 345 587
Charges sociales FZ 119 317 112 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 728 20 133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 54 589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 851 6 453
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 311 894 1 442 034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 349 834 145 813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 498 1 348
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 498 1 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 498 -1 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 348 336 144 465
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 523 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 523 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 185
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 958 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 038 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 485 -185
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 85 651 34 930
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 666 251 1 587 847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 402 081 1 478 496
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 264 170 109 351
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 138 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 227 557 0 43 748
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 949 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 368 506 0 43 748
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 138 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 000 266 305
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 949
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 000 407 254
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 929 24 728 2 042 174 615
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 929 24 728 2 042 174 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 81 151 15 0 81 166
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 151 15 0 81 166
TOTAL GENERAL 7C 81 151 15 0 81 166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 949 2 949 0
Clients douteux ou litigieux VA 97 395 97 395 0
Autres créances clients UX 335 552 335 552 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 057 40 057 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 081 2 081 0
Charges constatées d’avance VS 16 572 16 572 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 494 606 494 606 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 245 245 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 726 31 767 16 959 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 207 572 207 572 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 604 6 604 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 891 44 891 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 50 718 50 718 0 0
T.V.A. VW 72 677 72 677 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 338 4 338 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 106 9 106 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 840 31 840 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 476 717 459 757 16 959 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP