FINANCIERE SAIN VIAL - 529307514 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 19 473 0 19 473 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 473 16 905 4 568 9 308
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 099 602 1 666 686 2 432 916 3 104 056
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 361 0 3 361 3 361
TOTAL (I) BJ 4 143 909 1 683 591 2 460 318 3 116 725
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 783 0 63 783 171 100
Autres créances BZ 247 511 140 000 107 511 447 393
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 042 0 50 042 50 000
Disponibilités CF 17 894 0 17 894 9 515
Charges constatées d’avance CH 1 190 0 1 190 0
TOTAL (II) CJ 380 420 140 000 240 420 678 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 524 329 1 823 591 2 700 738 3 794 733
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 764 000 764 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 400 76 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 261 995 1 572 952
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -747 443 849 043
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 354 952 3 262 395
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 243 690
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 629 99 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 300 55 394
Dettes fiscales et sociales DY 76 942 85 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 700 18 600
Autres dettes EA 47 136 29 586
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 345 786 532 338
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 700 738 3 794 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 345 786 339 655
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 79 115
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 317 900 0 317 900 524 050
Chiffres d’affaires nets FJ 317 900 0 317 900 524 050
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 529 20 178
Autres produits FQ 5 013 57 926
Total des produits d’exploitation (I) FR 332 442 602 154
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 128 132 89 382
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 369 12 152
Salaires et traitements FY 68 480 89 656
Charges sociales FZ 28 187 56 602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 296 2 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 666 721
Total des charges d’exploitation (II) GF 235 131 250 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 311 351 639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 96 686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 214 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 214 96 686
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 666 686 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 840 3 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 668 525 3 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 668 311 92 987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 571 000 444 626
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 569 018 505 510
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 569 018 505 510
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 234 8 710
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 565 755 5 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 140 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 705 990 14 660
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 863 029 490 850
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 472 86 432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 901 674 1 204 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 649 117 355 307
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -747 443 849 043
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 334
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 412 0 376 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 107 416 0 1 200 586
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 132 829 0 1 577 580
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 361 461 40 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 205 039 4 102 962
DIMINUTIONS Total Général I4 0 566 501 4 143 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 104 1 296 495 16 905
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 104 1 296 495 16 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 666 685
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 140 000 0 140 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 1 806 685 0 1 806 685
TOTAL GENERAL 7C 0 1 806 685 0 1 806 685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 666 685 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 140 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 360 0 3 360
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 63 783 63 783 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 842 842 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 48 060 48 060 0
T. V. A. VB 1 995 1 995 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 180 000 180 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 611 16 611 0
Charges constatées d’avance VS 1 190 1 190 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 315 844 312 483 3 360
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 79 79 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 299 41 299 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 594 9 594 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 815 12 815 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 157 54 157 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 374 374 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 700 17 700 0 0
Groupe et associés VI 162 629 162 629 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 136 47 136 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 345 786 345 786 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 243 623
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP