2 M - 529101586 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 180 4 180 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 219 2 219 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 274 448 119 939 154 510 178 466
Autres immobilisations corporelles AT 103 368 69 667 33 701 37 184
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 505 0 10 505 10 505
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 0 550 550
TOTAL (I) BJ 395 270 196 004 199 266 226 705
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 123 900 0 123 900 41 409
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 53 880
Autres créances BZ 71 189 0 71 189 90 714
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 324 741 0 324 741 366 918
Charges constatées d’avance CH 2 907 0 2 907 1 351
TOTAL (II) CJ 522 738 0 522 738 554 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 918 008 196 004 722 003 780 977
Parts à moins d’un an CP 550
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 262 000 262 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 200 26 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 278 125 314 048
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -91 344 -35 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 474 981 566 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 100 039 119 970
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 226 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 120 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 626 16 852
Dettes fiscales et sociales DY 2 131 21 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 55 899
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 247 022 214 652
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 722 003 780 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 47 843 115 348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 862 0 7 862 5 294
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 89 906 0 89 906 94 716
Chiffres d’affaires nets FJ 97 767 0 97 767 100 010
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 212 0
Autres produits FQ 5 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 98 985 100 014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 90 771 0
Variation de stock (marchandises) FT -82 491 26 158
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 66 442 61 169
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 994 5 433
Salaires et traitements FY 72 413 72 378
Charges sociales FZ 2 003 2 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 708 52 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 442 319
Total des charges d’exploitation (II) GF 197 282 220 121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -98 297 -120 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 588 381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 59 940
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 558 688
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 146 61 009
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 603 1 879
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 603 1 879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 543 59 130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -91 754 -60 977
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 67 24 156
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 67 25 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 72 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 262
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 25 054
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -416 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 107 197 186 429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 198 541 222 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -91 344 -35 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 180 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 367 766 0 12 269
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 055 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 383 001 0 12 269
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 180
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 380 035
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 055
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 395 270
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 180 0 0 4 180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 152 116 39 708 0 191 824
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 156 296 39 708 0 196 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 416 416 0
T. V. A. VB 23 422 23 422 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 643 39 643 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 708 7 708 0
Charges constatées d’avance VS 2 907 2 907 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 74 646 74 646 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 039 20 860 79 179 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 626 24 626 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 391 1 391 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 679 679 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 61 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 226 226 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 127 022 47 843 79 179 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 843
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP