2 M - 529101586 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 180 4 180 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 219 2 219 0 737
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 273 512 95 046 178 466 148 396
Autres immobilisations corporelles AT 92 035 54 851 37 184 53 172
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 505 0 10 505 10 505
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 0 550 550
TOTAL (I) BJ 383 001 156 296 226 705 213 360
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 41 409 0 41 409 67 567
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 53 880 0 53 880 35 981
Autres créances BZ 90 714 0 90 714 90 117
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 366 918 0 366 918 411 822
Charges constatées d’avance CH 1 351 0 1 351 1 020
TOTAL (II) CJ 554 272 0 554 272 606 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 937 273 156 296 780 977 819 866
Parts à moins d’un an CP 550
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 262 000 262 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 200 26 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 314 048 388 673
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -35 923 -48 424
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 566 325 628 448
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 970 139 627
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 226 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 852 12 369
Dettes fiscales et sociales DY 21 705 34 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 899 4 522
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 214 652 191 418
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 780 977 819 866
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 115 348 72 331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 226
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -120 106 -46 661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 381 65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 59 940 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 688 421
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 009 485
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 879 2 190
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 879 2 190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 59 130 -1 704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -60 977 -48 365
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24 156 61
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 406 10 061
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 5 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 262 4 995
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 352 10 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 054 -59
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 186 429 157 618
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 222 352 206 043
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -35 923 -48 424
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 180 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 303 579 0 66 363
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 055 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 318 814 0 66 363
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 180
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 176 367 766
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 055
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 176 383 001
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 180 0 0 4 180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 273 52 387 1 544 152 116
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 453 52 387 1 544 156 296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 880 53 880 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 12 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 337 20 337 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 044 10 044 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 321 60 321 0
Charges constatées d’avance VS 1 351 1 351 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 146 495 146 495 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 119 970 20 666 82 231 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 852 16 852 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 578 1 578 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 711 711 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 365 19 365 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 50 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 226 226 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 899 55 899 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 214 652 115 348 82 231 17 073
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 565
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP