A.E.C ASSISTANCE ELECTRICITE ET CLIMATISATION - 528944721 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 43 758 0 43 758 0
Immobilisations incorporelles – Autres 014 407 407 0 0
Immobilisations corporelles 028 42 736 31 414 11 322 0
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 86 901 31 821 55 080 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 86 896 0 86 896 0
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 200 741 0 200 741 0
Créances – Autres 072 6 520 0 6 520 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 43 639 0 43 639 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 832 0 1 832 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 339 627 0 339 627 0
Total général Actif 110 426 529 31 821 394 707 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 500 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 550 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 149 728 0
Résultat de l’exercice 136 39 357 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 195 134 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 35 480 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 49 241
Autres dettes 172 164 093 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 199 573 0
Total général Passif 180 394 707 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 14 355 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 533 885 0
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222 -17 464 0
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 516 421 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 74 115 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 20 400 0
(dont crédit bail mobilier)* 24B 7 853
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 174 588 0
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 843 0
Rémunérations du personnel 250 108 861 0
Charges sociales 252 96 360 0
Dotations aux amortissements 254 1 897 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 477 064 0
Résultat d’exploitation 270 39 357 0
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 39 357 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316 26 000
Montant de la T.V.A. collectée 374 43 536
Effectif moyen du personnel 376 8
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 001
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 385
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 12 970
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 70 205
Total Immobilisations (Augmentations) 492 14 355
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 43 536
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 001
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 8