4IU - 528886559 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 44 277 0 44 277 44 277
Constructions AP 398 492 33 355 365 137 384 056
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 899 656 1 243 2 293
Autres immobilisations corporelles AT 216 580 79 421 137 158 165 070
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 706 0 9 706 9 706
TOTAL (I) BJ 670 968 113 432 557 536 605 417
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 432 148 15 525 416 624 326 444
Autres créances BZ 16 820 0 16 820 84 893
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 54 118 0 54 118 53 585
Disponibilités CF 1 027 394 0 1 027 394 1 359 584
Charges constatées d’avance CH 21 175 0 21 175 12 323
TOTAL (II) CJ 1 551 656 15 525 1 536 131 1 836 829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 222 624 128 957 2 093 667 2 442 246
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 430 334 428 871
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 844 11 463
Subventions d’investissement DJ 196 2 191
Provisions réglementées DK 7 752 10 632
TOTAL (I) DL 804 126 763 157
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 012 623 1 139 144
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 104 382 228
Dettes fiscales et sociales DY 101 776 141 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 037 15 889
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 289 541 1 679 088
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 093 667 2 442 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 504 097 673 552
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 460 560
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 196 280 0 196 280 909 645
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 022 255 0 2 022 255 1 533 348
Chiffres d’affaires nets FJ 2 218 535 0 2 218 535 2 442 992
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 618 17 496
Autres produits FQ 320 263
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 245 140 2 462 085
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 340 010 714 417
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 348 126 1 288 741
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 106 12 258
Salaires et traitements FY 339 204 305 316
Charges sociales FZ 56 361 71 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 108 43 608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 445 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 24
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 168 366 2 436 134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 76 773 25 951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 41
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 011 760
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 011 801
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 070 5 576
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 070 5 576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 059 -4 774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 714 21 176
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 189 18 052
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 880 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 069 18 052
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 300 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 737 11 558
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 7 673
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 037 19 624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -968 -1 573
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 902 8 141
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 260 219 2 480 938
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 214 376 2 469 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 844 11 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 618 17 496
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 31 509 43 026
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 675 244 0 21 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 721 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 684 965 0 21 964
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 35 960 661 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 721
DIMINUTIONS Total Général I4 0 35 960 670 968
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 548 56 107 22 224 113 433
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 548 56 107 22 224 113 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 752
Total Provisions réglementées 3Z 10 632 0 2 880 7 752
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 080 14 445 0 15 525
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 080 14 445 0 15 525
TOTAL GENERAL 7C 11 712 14 445 2 880 23 277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 445 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 2 880 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 706 0 9 706
Clients douteux ou litigieux VA 17 185 17 185 0
Autres créances clients UX 414 963 414 963 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 638 10 638 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 182 6 182 0
Charges constatées d’avance VS 21 175 21 175 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 479 849 470 143 9 706
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 012 623 227 179 628 816 156 628
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 154 104 154 104 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 936 18 936 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 77 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 353 353 0 0
T.V.A. VW 74 144 74 144 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 266 8 266 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 037 21 037 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 289 540 504 096 628 816 156 628
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 132 382
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP