4DB CONSEIL - 528854052 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 000 20 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 70 665 36 088 34 576
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 495 600 5 600 490 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 814 10 814
TOTAL (I) BJ 597 079 61 688 535 390
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 124 558 124 558
Autres créances BZ 268 188 268 188
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 541 063 541 063
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 933 810 933 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 530 889 61 688 1 469 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 590
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 247 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 138 649
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 61 218
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 754
Dettes fiscales et sociales DY 256 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 330 551
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 469 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 294 336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 912 621 912 621
Chiffres d’affaires nets FJ 912 621 912 621
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 310
Autres produits FQ 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 927 938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 177 339
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 059
Salaires et traitements FY 412 461
Charges sociales FZ 203 317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 850 519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 189 480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 421
Total des produits financiers (V) GP 189 901
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 184
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 189 717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 267 136
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 077
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 117 839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 870 780
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 247 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 310
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 114 527
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 636 17 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 506 414
ACQUISITIONS Total Général 0G 580 050 17 028
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 665
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 506 414
DIMINUTIONS Total Général I4 597 079
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 000 20 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 763 14 325 36 088
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 763 14 325 56 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 600
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 600 5 600
TOTAL GENERAL 7C 5 600 5 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 814 10 814
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 558 124 558
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 808 808
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 259 480 259 480
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 900 7 900
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 403 560 392 746 10 814
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 61 218 25 003 36 215
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 980 3 980
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 754 5 754
Personnel et comptes rattachés 8C 66 407 66 407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 181 140 181
Impôts sur les bénéfices 8E 12 502 12 502
T.V.A. VW 35 135 35 135
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 409 2 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 962 2 962
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 330 551 294 336 36 215
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 946
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 80 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 814
Location, charges locatives et de copropriété XQ 119 304
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 975
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 189
Autres comptes ST 35 055
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 177 339
Taxe professionnelle YW 666
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 42 393
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 43 059
Montant de la TVA. collectée YY 182 524
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 721
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2