4DB CONSEIL - 528854052 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 000 20 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 636 21 763 31 873
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 495 600 5 600 490 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 814 10 814
TOTAL (I) BJ 580 050 47 363 532 687
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 67 141 67 141
Autres créances BZ 360 207 360 207
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 765 176 765 176
Charges constatées d’avance CH 500 500
TOTAL (II) CJ 1 193 025 1 193 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 773 076 47 363 1 725 712
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 456
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 382 933
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 459 390
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 86 164
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 861
Dettes fiscales et sociales DY 154 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 266 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 725 712
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 216 206
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 814 265 814 265
Chiffres d’affaires nets FJ 814 265 814 265
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 720
Autres produits FQ 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 814 997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 166 296
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 246
Salaires et traitements FY 378 862
Charges sociales FZ 171 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 168
Total des charges d’exploitation (II) GF 761 920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 360 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 292
Total des produits financiers (V) GP 362 092
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 600
Intérêts et charges assimilées GR 138
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 356 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 409 431
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 648
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 398
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 099
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 189 339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 806 406
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 382 933
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 720
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 84 103
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 527 41 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 506 210 204
ACQUISITIONS Total Général 0G 570 737 41 553
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 240 53 636
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 506 414
DIMINUTIONS Total Général I4 32 240 580 050
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 000 20 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 506 11 848 3 591 21 763
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 506 11 848 3 591 41 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 600
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 600 5 600
TOTAL GENERAL 7C 5 600 5 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 5 600
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 814 10 814
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 67 141 67 141
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 025 27 025
T. V. A. VB 982 982
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 320 800 320 800
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 400 11 400
Charges constatées d’avance VS 500 500
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 438 662 427 848 10 814
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 86 164 36 048 50 115
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 980 3 980
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 861 6 861
Personnel et comptes rattachés 8C 64 567 64 567
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 688 64 688
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 025 24 025
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 335 1 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 700 14 700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 266 322 216 206 50 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 048
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 70 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 216
Location, charges locatives et de copropriété XQ 118 883
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 840
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 576
Autres comptes ST 26 779
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 166 296
Taxe professionnelle YW 659
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 32 586
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 33 246
Montant de la TVA. collectée YY 162 853
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 165 583
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4