4DB CONSEIL - 528854052 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 000 20 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 902 7 599 10 303
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 900 -900
Autres participations CU 496 500 496 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 310 6 310
TOTAL (I) BJ 540 712 28 499 512 213
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 56 733 56 733
Autres créances BZ 71 091 500 70 591
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 591 814 591 814
Charges constatées d’avance CH 2 110 2 110
TOTAL (II) CJ 721 749 500 721 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 262 461 28 999 1 233 462
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 66 461
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 128 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 964 662
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 339
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 069
Dettes fiscales et sociales DY 226 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 268 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 233 462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 262 910
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 572 990 572 990
Chiffres d’affaires nets FJ 572 990 572 990
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 760
Autres produits FQ 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 573 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 128 950
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 797
Salaires et traitements FY 274 562
Charges sociales FZ 137 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 561 918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 90 228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 843
Total des produits financiers (V) GP 121 072
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 400
Intérêts et charges assimilées GR 1 461
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 118 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 130 049
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 694 828
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 566 628
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 128 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 360
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 66 477
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 986 10 916
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 502 810
ACQUISITIONS Total Général 0G 529 796 10 916
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 902
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 502 810
DIMINUTIONS Total Général I4 540 712
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 000 20 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 502 2 096 7 599
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 502 2 096 27 599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 400 400
Autres provisions pour dépréciation 6X 500 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 400 1 400 400 1 400
TOTAL GENERAL 7C 30 400 1 400 400 1 400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 400
- Financières UG 500 30 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 310
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 56 733
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 657
T. V. A. VB 1 898
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 063
Groupe et associés VC 50 073
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 400
Charges constatées d’avance VS 2 110
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 136 244 129 934 6 310
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 339 22 429 1 910
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 980
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 069 14 069
Personnel et comptes rattachés 8C 48 741 48 741
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 230 157 230
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 600 19 600
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 837 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 268 800 262 910 1 910 3 980
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 541
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 25 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 204
Location, charges locatives et de copropriété XQ 75 438
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 212
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 166
Autres comptes ST 29 930
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 128 950
Taxe professionnelle YW 594
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 18 203
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 797
Montant de la TVA. collectée YY 114 598
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 325
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5