ENGINEERING AND FINANCE PARTNERS - 528556806 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 116 929 89 805 27 123 53 777
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 192 221 507 014 15 685 207 15 669 265
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 785 0 1 785 1 785
TOTAL (I) BJ 16 310 936 596 819 15 714 117 15 724 828
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 182 603 0 182 603 113 784
Autres créances BZ 514 076 0 514 076 346 990
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 190 715 0 190 715 20 154
Charges constatées d’avance CH 10 792 0 10 792 11 240
TOTAL (II) CJ 898 188 0 898 188 492 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 209 124 596 819 16 612 305 16 216 998
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 241 720 9 442 170
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 851 052 851 052
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 651 478 613 636
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 524 532 4 208 165
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 549 443 756 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 36 525 36 525
TOTAL (I) DL 15 854 752 15 908 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 572 994 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 871 200 374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 832 61 809
Dettes fiscales et sociales DY 121 854 46 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 757 552 308 598
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 612 305 16 216 998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 300 015 308 598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 779 819 0 1 779 819 1 127 908
Chiffres d’affaires nets FJ 1 779 819 0 1 779 819 1 127 908
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 247 21 064
Autres produits FQ 5 294 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 801 361 1 148 977
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 447 909 973 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 263 53 773
Salaires et traitements FY 141 821 283 579
Charges sociales FZ 64 323 130 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 944 27 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 720 268 1 468 831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 092 -319 853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 799 959 1 300 137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 863 1 677
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 56 322 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 864 145 1 301 814
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 284 058 222 956
Intérêts et charges assimilées GR 63 281 1 373
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 347 339 224 329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 516 805 1 077 485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 597 898 757 631
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 624 781
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 624 781
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -624 -781
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 830 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 665 506 2 450 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 116 063 1 693 942
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 549 443 756 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 115 638 0 1 291
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 894 007 0 300 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 009 646 0 301 291
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 116 929
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 16 194 007
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 16 310 936
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 861 27 945 0 89 805
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 861 27 945 0 89 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 222 956 284 058 0 507 014
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 56 322 0 56 322 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 279 278 284 058 56 322 507 014
TOTAL GENERAL 7C 279 278 284 058 56 322 507 014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 786 0 1 786
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 182 604 182 604 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 467 9 467 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 852 3 852 0
Groupe et associés VC 500 757 500 757 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 793 10 793 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 709 259 707 473 1 786
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 572 995 115 458 457 537 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 832 59 832 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 958 13 958 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 47 830 47 830 0 0
T.V.A. VW 54 327 54 327 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 739 5 739 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 871 2 871 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 757 553 300 016 457 537 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 601 350 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 427
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP