1741 - 528537327 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 599 1 599
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 594 19 594 12 000 3 640
Fonds commercial AH 165 663 165 663 165 663
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 600 529 1 071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 93 288 85 086 8 202 27 493
Autres immobilisations corporelles AT 959 621 296 689 662 933 717 342
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 614 5 614 5 614
TOTAL (I) BJ 1 258 993 403 496 855 497 919 767
Matières premières, approvisionnements BL 216 855 216 855 137 334
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 997 4 997
Autres créances BZ 48 511 48 511 36 072
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 200 200 12 922
Charges constatées d’avance CH 8 331 8 331 12 288
TOTAL (II) CJ 278 893 278 893 198 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 537 886 403 496 1 134 390 1 118 382
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 206 000 206 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -612 408 -521 535
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 410 -90 873
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -310 998 -406 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 444 934 481 344
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 724 384 772 262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 159 184 861
Dettes fiscales et sociales DY 75 239 84 418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 673 1 905
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 445 389 1 524 790
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 134 390 1 118 382
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 445 389 383 826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 75 224 52 015
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 328 095 1 328 095 1 173 066
Chiffres d’affaires nets FJ 1 328 095 1 328 095 1 173 066
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 244 7 860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 444 21 349
Autres produits FQ 730 799
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 355 513 1 203 074
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 167 304 128 861
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 304 739 269 085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -79 521 -24 433
Autres achats et charges externes FW 306 137 309 269
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 970 11 907
Salaires et traitements FY 424 733 377 140
Charges sociales FZ 111 532 97 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 89 138 93 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 843 906
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 350 874 1 263 964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 639 -60 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 743 40 806
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 743 40 806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 736 -40 805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -26 097 -101 696
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 119 594 9 003
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 119 594 9 003
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 015 2 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 015 2 980
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 116 579 6 023
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 928 -4 800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 475 115 1 212 077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 379 705 1 302 950
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 410 -90 873
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 444 21 349
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 599
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 182 257 16 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 044 641 8 268
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 629
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 234 125 24 868
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 599
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 198 857
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 052 909
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 629
DIMINUTIONS Total Général I4 1 258 993
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 599 1 599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 954 7 169 20 122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 299 806 81 969 381 774
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 314 358 89 138 403 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 614
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 41
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 752
T. V. A. VB 6 600
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 117
Charges constatées d’avance VS 8 331
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 67 452 61 838 5 614
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 224 75 224
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 369 711 369 711
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 159 160 159
Personnel et comptes rattachés 8C 27 591 27 591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 638 41 638
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 491 5 491
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 519 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 724 384 724 384
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 673 40 673
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 445 389 1 445 389
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 378
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 53 500 52 550
Location, charges locatives et de copropriété XQ 101 470 100 804
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 964 8 894
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 522 18 488
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 132 681 128 533
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 306 137 309 269
Taxe professionnelle YW 2 234 2 206
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 736 9 701
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 970 11 907
Montant de la TVA. collectée YY 161 494 143 854
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 115 124 92 130
Effectif moyen du personnel YP 19 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 15