2GLEGROS - 528312010 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 036 1 993 43 281
Immobilisations corporelles 028 309 789 146 591 163 198 158 628
Immobilisations financières 040 31 479 31 479 25 321
Total Actif Immobilisé 044 343 303 148 584 194 720 184 230
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 23 217 23 217 15 650
Stock marchandises 060 1 755 1 755 1 407
Avances et acomptes versés sur commandes 064 4 091
Créances – Clients et comptes rattachés 068 14 311 3 747 10 564 10 816
Créances – Autres 072 29 554 29 554 33 049
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 162 613 162 613 141 308
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 39 512 39 512 32 982
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 270 962 3 747 267 215 239 304
Total général Actif 110 614 265 152 330 461 935 423 534
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 200 1 200
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 781 1 781
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 234 278 107 493
Résultat de l’exercice 136 59 903 126 785
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 297 162 237 260
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 32 867 30 497
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 33 300
Autres dettes 172 131 906 155 777
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 164 773 186 274
Total général Passif 180 461 935 423 534
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 43 865
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 177 407 189 623
Production vendue de biens – France 214 1 008 239 958 354
Production vendue de services - France 218 1 874 1 796
Production stockée 222 3 097 1 850
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 681 33 679
Autres produits 230 821 16
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 197 119 1 185 318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 101 379 110 356
Variation de stock (marchandises) 236 -348 -387
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 342 643 344 625
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -4 471 -8 978
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 213 413 210 016
(dont taxe professionnelle) 243 3 844
Impôts, taxes et versements assimilés 244 12 006 9 218
Rémunérations du personnel 250 377 125 324 949
Charges sociales 252 60 729 57 349
Dotations aux amortissements 254 31 633 26 303
Dotations aux provisions 256 3 747
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 158 7
Total des charges d’exploitation 264 1 139 014 1 073 456
Résultat d’exploitation 270 58 104 111 862
Produits financiers 280 15 1
Produits exceptionnels 290 3 357 36 003
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 2 259 19 596
Impôts sur les bénéfices 306 -685 1 485
Bénéfice ou perte 310 59 903 126 785
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 25 664
Effectif moyen du personnel 376 14
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 25 292
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 26 211
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 4 873
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 4 882
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 7 900
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 1 742
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 301 180
Total Immobilisations (Augmentations) 492 43 865
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 742
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 3 747
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 3 747
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 25 664
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 25 292
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 14