2GLEGROS - 528312010 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 036 1 755 281
Immobilisations corporelles 028 273 823 115 195 158 628 108 550
Immobilisations financières 040 25 321 25 321 20 849
Total Actif Immobilisé 044 301 180 116 950 184 230 129 398
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 15 650 15 650 4 821
Stock marchandises 060 1 407 1 407 1 020
Avances et acomptes versés sur commandes 064 4 091 4 091 11 864
Créances – Clients et comptes rattachés 068 10 816 10 816 10 877
Créances – Autres 072 33 049 33 049 22 820
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 141 308 141 308 109 064
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 32 982 32 982 30 453
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 239 304 239 304 190 919
Total général Actif 110 540 484 116 950 423 534 320 317
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 200 1 200
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 781 1 781
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 107 493
Résultat de l’exercice 136 126 785 107 493
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 237 260 110 474
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 30 497 9 209
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 -91 914
Autres dettes 172 155 777 200 633
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 186 274 209 843
Total général Passif 180 423 534 320 317
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 81 135
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 81 135
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 189 623 195 445
Production vendue de biens – France 214 958 354 862 386
Production vendue de services - France 218 1 796 1 442
Production stockée 222 1 850 -803
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 33 679 12 297
Autres produits 230 16 509
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 185 318 1 071 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 110 356 109 594
Variation de stock (marchandises) 236 -387 221
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 344 625 293 661
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -8 978 707
(dont crédit bail mobilier)* 24B 2 145
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 210 016 190 701
(dont taxe professionnelle) 243 3 866
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 218 9 460
Rémunérations du personnel 250 324 949 287 287
Charges sociales 252 57 349 42 790
Dotations aux amortissements 254 26 303 23 802
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 7 1
Total des charges d’exploitation 264 1 073 456 958 225
Résultat d’exploitation 270 111 862 113 051
Produits financiers 280 1
Produits exceptionnels 290 36 003 55
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 19 596 231
Impôts sur les bénéfices 306 1 485 5 382
Bénéfice ou perte 310 126 785 107 493
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 25 374
Effectif moyen du personnel 376 12
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 25 141
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 476
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 63 655
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 927
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 7 099
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 3 506
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 4 472
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 -1
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 220 045
Total Immobilisations (Augmentations) 492 81 135
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 25 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 25 141
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 12